| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 805.00 | 4 914.00 | 2 890.00 | 7 805.00 |
AH Fonds commercial | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 744.00 | 45 405.00 | 25 339.00 | 70 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 135 533.00 | 642 118.00 | 493 415.00 | 1 135 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 598.00 | | 1 598.00 | 1 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 678 052.00 | 851 521.00 | 2 826 532.00 | 3 678 052.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
BT Marchandises | 664 742.00 | | 664 742.00 | 664 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 222 129.00 | 692.00 | 221 437.00 | 222 129.00 |
BZ Autres créances | 104 970.00 | | 104 970.00 | 104 970.00 |
CF Disponibilités | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | 20 517.00 | 20 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 907.00 | 692.00 | 1 023 215.00 | 1 023 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 701 959.00 | 852 213.00 | 3 849 746.00 | 4 701 959.00 |
CP Parts à moins d’un an | 290.00 | | | 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 296 170.00 | 1 235 092.00 | | 1 296 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 649.00 | 81 078.00 | | 19 649.00 |
DL TOTAL (I) | 1 535 819.00 | 1 536 170.00 | | 1 535 819.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 909 537.00 | 1 000 578.00 | | 909 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 479.00 | 175 201.00 | | 392 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 727 476.00 | 811 297.00 | | 727 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 032.00 | 250 627.00 | | 284 032.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 313 927.00 | 2 238 106.00 | | 2 313 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 746.00 | 3 774 276.00 | | 3 849 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 683 110.00 | 1 498 980.00 | | 1 683 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 138 844.00 | 127 167.00 | | 138 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 214 602.00 | | 5 214 602.00 | 5 214 602.00 |
FD Production vendue biens | 39 227.00 | | 39 227.00 | 39 227.00 |
FG Production vendue services | 584 122.00 | | 584 122.00 | 584 122.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 837 951.00 | | 5 837 951.00 | 5 837 951.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 188.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 908 139.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 106 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 559.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 988.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 860.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 391 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 026 163.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 305.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 866 348.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 789.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 789.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 134.00 | 57 275.00 | | 70 134.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 451.00 | | | 451.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 149.00 | 1 165.00 | | 1 149.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 581.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 149.00 | 4 746.00 | | 1 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 541.00 | 17 192.00 | | 541.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 123.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 541.00 | 20 315.00 | | 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 608.00 | -15 569.00 | | 608.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 875.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 909 327.00 | 5 550 540.00 | | 5 909 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 889 678.00 | 5 469 462.00 | | 5 889 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 649.00 | 81 078.00 | | 19 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 611 858.00 | | 66 196.00 | 3 611 858.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 887.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 678 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 310 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 206 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 308 425.00 | | 2 380.00 | 2 308 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 142 463.00 | | 63 816.00 | 1 142 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 777 319.00 | 74 202.00 | | 777 319.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 099.00 | 1 815.00 | | 3 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 615 136.00 | 72 387.00 | | 615 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 441.00 | 305.00 | 54.00 | 441.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 441.00 | 305.00 | 54.00 | 441.00 |
7C TOTAL GENERAL | 441.00 | 305.00 | 54.00 | 441.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 305.00 | 54.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 727 476.00 | 727 476.00 | | 727 476.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 159 625.00 | 159 625.00 | | 159 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 768.00 | 88 768.00 | | 88 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 290.00 | | | 290.00 |
UX Autres créances clients | 220 908.00 | | | 220 908.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
VB T. V. A. | 7 212.00 | | | 7 212.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 445.00 | 139 445.00 | | 139 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 092.00 | 139 274.00 | 350 161.00 | 770 092.00 |
VI Groupe et associés | 391 818.00 | 391 818.00 | | 391 818.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 732.00 | | | 141 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 376.00 | | | 60 376.00 |
VP Divers | 10 237.00 | | | 10 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 964.00 | 25 964.00 | | 25 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 362.00 | | | 25 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 517.00 | | | 20 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 347 906.00 | 347 616.00 | 290.00 | 347 906.00 |
VW T.V.A. | 9 675.00 | 9 675.00 | | 9 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 313 927.00 | 1 683 110.00 | 350 161.00 | 2 313 927.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |