| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 436.00 | 9 776.00 | 2 660.00 | 12 436.00 |
AH Fonds commercial | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 181.00 | 78 354.00 | 27 827.00 | 106 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 642 283.00 | 1 011 324.00 | 630 959.00 | 1 642 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630.00 | | 630.00 | 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 225 212.00 | 1 258 537.00 | 2 966 675.00 | 4 225 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 420.00 | | 10 420.00 | 10 420.00 |
BT Marchandises | 872 655.00 | | 872 655.00 | 872 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 298.00 | 771.00 | 214 527.00 | 215 298.00 |
BZ Autres créances | 235 569.00 | | 235 569.00 | 235 569.00 |
CF Disponibilités | 3 070.00 | | 3 070.00 | 3 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 042.00 | | 40 042.00 | 40 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 377 054.00 | 771.00 | 1 376 283.00 | 1 377 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 602 266.00 | 1 259 308.00 | 4 342 958.00 | 5 602 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 630.00 | | | 630.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 156 532.00 | 1 250 772.00 | | 1 156 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 343.00 | -74 240.00 | | 140 343.00 |
DL TOTAL (I) | 1 516 875.00 | 1 396 532.00 | | 1 516 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 073 746.00 | 1 060 514.00 | | 1 073 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 665.00 | 627 397.00 | | 568 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 893 728.00 | 872 049.00 | | 893 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 283 997.00 | 288 352.00 | | 283 997.00 |
EA Autres dettes | 431.00 | 191.00 | | 431.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 516.00 | 3 665.00 | | 5 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 826 083.00 | 2 852 168.00 | | 2 826 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 342 958.00 | 4 248 700.00 | | 4 342 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 968 127.00 | 1 951 320.00 | | 1 968 127.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 063.00 | | | 32 063.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 286 613.00 | | 6 286 613.00 | 6 286 613.00 |
FD Production vendue biens | 31 461.00 | | 31 461.00 | 31 461.00 |
FG Production vendue services | 997 771.00 | | 997 771.00 | 997 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 315 846.00 | | 7 315 846.00 | 7 315 846.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 046.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 379 891.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 035 286.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -50 848.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 150.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 395.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 179.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 295 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 290 235.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 125 239.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 103.00 | |
GE Autres charges | | | 209.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 233 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 119.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 837.00 | 38 488.00 | | 63 837.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 273.00 | 238.00 | | 20 273.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | 1 804.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 274.00 | 2 042.00 | | 20 274.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 307.00 | 5 062.00 | | 5 307.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 452.00 | 17 945.00 | | 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 759.00 | 23 007.00 | | 5 759.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 515.00 | -20 965.00 | | 14 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 400 175.00 | 6 686 754.00 | | 7 400 175.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 259 832.00 | 6 760 995.00 | | 7 259 832.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 343.00 | -74 240.00 | | 140 343.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 157 413.00 | | 68 364.00 | 4 157 413.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 565.00 | 4 225 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 565.00 | 2 315 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 748 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 314 743.00 | | 1 258.00 | 2 314 743.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 681 857.00 | | 66 606.00 | 1 681 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | 500.00 | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 410.00 | 125 239.00 | 113.00 | 1 133 410.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 249.00 | 2 641.00 | 113.00 | 7 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 967 078.00 | 122 599.00 | | 967 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 877.00 | 103.00 | 209.00 | 877.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 877.00 | 103.00 | 209.00 | 877.00 |
7C TOTAL GENERAL | 877.00 | 103.00 | 209.00 | 877.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 103.00 | 209.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 893 728.00 | 893 728.00 | | 893 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 407.00 | 148 407.00 | | 148 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 464.00 | 71 464.00 | | 71 464.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
UX Autres créances clients | 214 268.00 | 214 268.00 | | 214 268.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VB T. V. A. | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 897.00 | 32 897.00 | | 32 897.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 040 849.00 | 182 893.00 | 694 066.00 | 1 040 849.00 |
VI Groupe et associés | 568 121.00 | 568 121.00 | | 568 121.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 549.00 | | | 159 549.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 237.00 | 23 237.00 | | 23 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 223 421.00 | 223 421.00 | | 223 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 042.00 | 40 042.00 | | 40 042.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 491 539.00 | 491 539.00 | | 491 539.00 |
VW T.V.A. | 40 889.00 | 40 889.00 | | 40 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 826 083.00 | 1 968 127.00 | 694 066.00 | 2 826 083.00 |