| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 422.00 | 6 705.00 | 1 718.00 | 8 422.00 |
AH Fonds commercial | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 823.00 | 39 798.00 | 26 025.00 | 65 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 375 313.00 | 707 497.00 | 667 816.00 | 1 375 313.00 |
AX Avances et acomptes | 12 925.00 | | 12 925.00 | 12 925.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 926 295.00 | 913 083.00 | 3 013 212.00 | 3 926 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 502.00 | | 8 502.00 | 8 502.00 |
BT Marchandises | 780 953.00 | | 780 953.00 | 780 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 603.00 | | 28 603.00 | 28 603.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 189 080.00 | 929.00 | 188 151.00 | 189 080.00 |
BZ Autres créances | 147 041.00 | | 147 041.00 | 147 041.00 |
CF Disponibilités | 37 924.00 | | 37 924.00 | 37 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 597.00 | | 29 597.00 | 29 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 700.00 | 929.00 | 1 220 771.00 | 1 221 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 147 995.00 | 914 012.00 | 4 233 983.00 | 5 147 995.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 295 819.00 | 1 296 170.00 | | 1 295 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 889.00 | 19 649.00 | | 67 889.00 |
DL TOTAL (I) | 1 583 708.00 | 1 535 819.00 | | 1 583 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 837 638.00 | 909 537.00 | | 837 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 677 429.00 | 392 479.00 | | 677 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 953.00 | 727 476.00 | | 861 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 272 851.00 | 284 032.00 | | 272 851.00 |
EA Autres dettes | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 650 275.00 | 2 313 927.00 | | 2 650 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 233 983.00 | 3 849 746.00 | | 4 233 983.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 939 645.00 | 1 683 110.00 | | 1 939 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 138 844.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 421 079.00 | | 5 421 079.00 | 5 421 079.00 |
FD Production vendue biens | 39 583.00 | | 39 583.00 | 39 583.00 |
FG Production vendue services | 617 161.00 | | 617 161.00 | 617 161.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 077 824.00 | | 6 077 824.00 | 6 077 824.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 876.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 135 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 346 668.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -116 211.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 347 969.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 106.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 065 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 260 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 293.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 048 485.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 214.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 192.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 192.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 150.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 66 064.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 57 820.00 | 70 134.00 | | 57 820.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 451.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 076.00 | 1 149.00 | | 2 076.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 076.00 | 1 149.00 | | 2 076.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 251.00 | 541.00 | | 251.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 251.00 | 541.00 | | 251.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 825.00 | 608.00 | | 1 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 137 818.00 | 5 909 327.00 | | 6 137 818.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 069 929.00 | 5 889 678.00 | | 6 069 929.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 889.00 | 19 649.00 | | 67 889.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 677 894.00 | | 262 437.00 | 3 677 894.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 036.00 | 3 926 295.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 311 422.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 036.00 | 1 454 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 310 805.00 | | 618.00 | 2 310 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 206 279.00 | | 261 818.00 | 1 206 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 727.00 | | 1.00 | 1 727.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 851 521.00 | 75 599.00 | 14 036.00 | 851 521.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 914.00 | 1 790.00 | | 4 914.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 687 523.00 | 73 808.00 | 14 036.00 | 687 523.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 692.00 | 293.00 | 56.00 | 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 692.00 | 293.00 | 56.00 | 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 692.00 | 293.00 | 56.00 | 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | 56.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 953.00 | 861 953.00 | | 861 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 321.00 | 79 321.00 | | 79 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 187 973.00 | 187 973.00 | | 187 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VB T. V. A. | 37 071.00 | 37 071.00 | | 37 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 837 341.00 | 126 711.00 | 374 724.00 | 837 341.00 |
VI Groupe et associés | 676 832.00 | 676 832.00 | | 676 832.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 206 523.00 | | | 206 523.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 274.00 | | | 139 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 306.00 | 45 306.00 | | 45 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 473.00 | 29 473.00 | | 29 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 663.00 | 64 663.00 | | 64 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 597.00 | 29 597.00 | | 29 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 848.00 | 365 848.00 | | 365 848.00 |
VW T.V.A. | 9 325.00 | 9 325.00 | | 9 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 650 275.00 | 1 939 645.00 | 374 724.00 | 2 650 275.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |