| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 159 083.00 | 159 083.00 | | 159 083.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 743.00 | 7 249.00 | 4 495.00 | 11 743.00 |
AH Fonds commercial | 2 303 000.00 | | 2 303 000.00 | 2 303 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 899.00 | 65 740.00 | 32 159.00 | 97 899.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 585 763.00 | 901 338.00 | 684 424.00 | 1 585 763.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 599.00 | | 1 599.00 | 1 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130.00 | | 130.00 | 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 159 217.00 | 1 133 410.00 | 3 025 807.00 | 4 159 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 026.00 | | 5 026.00 | 5 026.00 |
BT Marchandises | 821 806.00 | | 821 806.00 | 821 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 399.00 | 877.00 | 177 523.00 | 178 399.00 |
BZ Autres créances | 78 148.00 | | 78 148.00 | 78 148.00 |
CF Disponibilités | 89 462.00 | | 89 462.00 | 89 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 929.00 | | 50 929.00 | 50 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 223 770.00 | 877.00 | 1 222 893.00 | 1 223 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 382 987.00 | 1 134 287.00 | 4 248 700.00 | 5 382 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130.00 | | | 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 250 772.00 | 1 343 708.00 | | 1 250 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 240.00 | -72 936.00 | | -74 240.00 |
DL TOTAL (I) | 1 396 532.00 | 1 490 772.00 | | 1 396 532.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 514.00 | 969 659.00 | | 1 060 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 627 397.00 | 599 622.00 | | 627 397.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 049.00 | 852 695.00 | | 872 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 352.00 | 322 263.00 | | 288 352.00 |
EA Autres dettes | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 665.00 | 290.00 | | 3 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 852 168.00 | 2 744 720.00 | | 2 852 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 248 700.00 | 4 235 493.00 | | 4 248 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 951 320.00 | 1 984 322.00 | | 1 951 320.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 144 850.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 658 346.00 | | 5 658 346.00 | 5 658 346.00 |
FD Production vendue biens | 30 083.00 | | 30 083.00 | 30 083.00 |
FG Production vendue services | 951 851.00 | | 951 851.00 | 951 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 640 279.00 | | 6 640 279.00 | 6 640 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 498.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 38 900.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 684 677.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 583 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 621.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 433 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 226 519.00 | |
FZ Charges sociales | | | 293 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 344.00 | |
GE Autres charges | | | 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 718 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 213.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 24.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 097.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 097.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -53 276.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 488.00 | 40 240.00 | | 38 488.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 238.00 | 55.00 | | 238.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 042.00 | 55.00 | | 2 042.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 062.00 | 116.00 | | 5 062.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 945.00 | | | 17 945.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 007.00 | 116.00 | | 23 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 965.00 | -61.00 | | -20 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 686 754.00 | 6 481 071.00 | | 6 686 754.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 760 995.00 | 6 554 007.00 | | 6 760 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 240.00 | -72 936.00 | | -74 240.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 126 477.00 | | 66 779.00 | 4 126 477.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 039.00 | 4 159 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 159 083.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 133.00 | 2 314 743.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 906.00 | 1 683 662.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 315 432.00 | | 2 444.00 | 2 315 432.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650 233.00 | | 64 335.00 | 1 650 233.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 729.00 | | | 1 729.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 261.00 | 122 898.00 | 18 749.00 | 1 029 261.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 159 083.00 | | | 159 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 271.00 | 2 111.00 | 3 133.00 | 8 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 861 907.00 | 120 787.00 | 15 616.00 | 861 907.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 945.00 | 344.00 | 412.00 | 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 945.00 | 344.00 | 412.00 | 945.00 |
7C TOTAL GENERAL | 945.00 | 344.00 | 412.00 | 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 344.00 | 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 049.00 | 872 049.00 | | 872 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 174 730.00 | 174 730.00 | | 174 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 280.00 | 80 280.00 | | 80 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
UT Autres immobilisations financières | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 177 221.00 | 177 221.00 | | 177 221.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 178.00 | 1 178.00 | | 1 178.00 |
VB T. V. A. | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 398.00 | 159 550.00 | 638 454.00 | 1 060 398.00 |
VI Groupe et associés | 626 792.00 | 626 792.00 | | 626 792.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 709.00 | | | 63 709.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 812.00 | 20 812.00 | | 20 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 627.00 | 62 627.00 | | 62 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 929.00 | 50 929.00 | | 50 929.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 606.00 | 307 606.00 | | 307 606.00 |
VW T.V.A. | 12 530.00 | 12 530.00 | | 12 530.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 852 168.00 | 1 951 320.00 | 638 454.00 | 2 852 168.00 |