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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 1 963.00 | 153.00 | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 096.00 | 167 215.00 | 280 882.00 | 448 096.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 314 987.00 | | 12 314 987.00 | 12 314 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 320 000.00 | | 5 320 000.00 | 5 320 000.00 |
BF Prêts | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 016 699.00 | 214 013.00 | 20 802 686.00 | 21 016 699.00 |
BT Marchandises | 59 723 229.00 | | 59 723 229.00 | 59 723 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 736.00 | | 66 736.00 | 66 736.00 |
BZ Autres créances | 1 313 840.00 | | 1 313 840.00 | 1 313 840.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 8 650 000.00 | | 8 650 000.00 | 8 650 000.00 |
CF Disponibilités | 440 502.00 | | 440 502.00 | 440 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | 8 127.00 | 8 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 202 434.00 | | 70 202 434.00 | 70 202 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 91 219 133.00 | 214 013.00 | 91 005 120.00 | 91 219 133.00 |
CU Autres participations | 2 886 665.00 | | 2 886 665.00 | 2 886 665.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | | | 5 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 028.00 | | | 1 379 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 45 270 496.00 | | | 45 270 496.00 |
DH Report à nouveau | 18 272 701.00 | | | 18 272 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595 029.00 | | | -595 029.00 |
DL TOTAL (I) | 70 447 197.00 | | | 70 447 197.00 |
DP Provisions pour risques | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 152 562.00 | | | 14 152 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 772.00 | | | 186 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 167.00 | | | 1 022 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 677 200.00 | | | 4 677 200.00 |
EA Autres dettes | 169 526.00 | | | 169 526.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 350 775.00 | | | 20 350 775.00 |
ED (V) | 95 688.00 | | | 95 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 91 005 120.00 | | | 91 005 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 622 348.00 | | | 6 622 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 980 000.00 | | 2 980 000.00 | 2 980 000.00 |
FG Production vendue services | 462 716.00 | | 462 716.00 | 462 716.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 442 716.00 | | 3 442 716.00 | 3 442 716.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 539 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 034 099.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 512 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 629.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 139 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 415 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 607.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 608.00 | |
GE Autres charges | | | 6 370.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 982 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -443 186.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 248.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 217 904.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 270 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 647.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 351 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 305 457.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 305 457.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 45 817.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -601 026.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 94 766.00 | | | 94 766.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 67 828.00 | | | 67 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 003.00 | | | 82 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 997.00 | | | 5 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 993 212.00 | | | 3 993 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 588 240.00 | | | 4 588 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595 029.00 | | | -595 029.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 181.00 | | | 1 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 846 586.00 | | 286 806.00 | 20 846 586.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 692.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 692.00 | 20 566 487.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 692.00 | 21 016 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 116 000.00 | 450 212.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 394 863.00 | | 171 349.00 | 394 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 451 722.00 | | 115 457.00 | 20 451 722.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 742.00 | 70 608.00 | 48 172.00 | 146 742.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 742.00 | 70 608.00 | 48 172.00 | 146 742.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 448 350.00 | | | 448 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156 731.00 | 68 581.00 | 88 150.00 | 156 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 022 167.00 | 1 022 167.00 | | 1 022 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 329.00 | 15 329.00 | | 15 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 115 982.00 | 115 982.00 | | 115 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 677 200.00 | 4 677 200.00 | | 4 677 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 526.00 | 169 526.00 | | 169 526.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 314 987.00 | | | 12 314 987.00 |
UP Prêts | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
UX Autres créances clients | 66 736.00 | | | 66 736.00 |
VB T. V. A. | 1 137 836.00 | | | 1 137 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 152 562.00 | 512 284.00 | 12 190 119.00 | 14 152 562.00 |
VI Groupe et associés | 30 041.00 | 30 041.00 | | 30 041.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 521 408.00 | | | 521 408.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 138.00 | | | 138.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 838.00 | 5 838.00 | | 5 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 176.00 | | | 174 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 127.00 | | | 8 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 748 524.00 | 1 388 703.00 | 12 359 822.00 | 13 748 524.00 |
VW T.V.A. | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 350 775.00 | 6 622 348.00 | 12 278 269.00 | 20 350 775.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 90 179.00 | | | 90 179.00 |
ST Autres comptes | 474 661.00 | | | 474 661.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 788.00 | | | 98 788.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 085.00 | | | 30 085.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 139 527.00 | | | 139 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 667.00 | | | 14 667.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 913 998.00 | | | 913 998.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 663 629.00 | | | 663 629.00 |