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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 951 555.00 | | 951 555.00 | 951 555.00 |
AP Constructions | 2 220 295.00 | 122 856.00 | 2 097 439.00 | 2 220 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 442 938.00 | 235 777.00 | 207 161.00 | 442 938.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 388 669.00 | | 2 388 669.00 | 2 388 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177 200.00 | | 5 177 200.00 | 5 177 200.00 |
BF Prêts | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 737 043.00 | 405 584.00 | 13 331 458.00 | 13 737 043.00 |
BT Marchandises | 70 750 845.00 | | 70 750 845.00 | 70 750 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 163.00 | 16 770.00 | 17 392.00 | 34 163.00 |
BZ Autres créances | 3 657 043.00 | | 3 657 043.00 | 3 657 043.00 |
CF Disponibilités | 330 210.00 | | 330 210.00 | 330 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | 21 507.00 | 21 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 74 793 768.00 | 16 770.00 | 74 776 998.00 | 74 793 768.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 88 530 811.00 | 422 355.00 | 88 108 456.00 | 88 530 811.00 |
CU Autres participations | 2 509 434.00 | | 2 509 434.00 | 2 509 434.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | | | 5 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 028.00 | | | 1 379 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 45 270 496.00 | | | 45 270 496.00 |
DH Report à nouveau | 17 262 595.00 | | | 17 262 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 222 863.00 | | | -1 222 863.00 |
DL TOTAL (I) | 68 809 257.00 | | | 68 809 257.00 |
DP Provisions pour risques | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 263 104.00 | | | 14 263 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 242.00 | | | 124 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 663.00 | | | 1 599 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 119 108.00 | | | 119 108.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 872 500.00 | | | 2 872 500.00 |
EA Autres dettes | 161 969.00 | | | 161 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 140 586.00 | | | 19 140 586.00 |
ED (V) | 55 730.00 | | | 55 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 108 456.00 | | | 88 108 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 501 816.00 | | | 5 501 816.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 428 585.00 | | 428 585.00 | 428 585.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 585.00 | | 428 585.00 | 428 585.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 511.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 099.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 870 979.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 929 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 685 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 213 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 460 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 803.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 795.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 770.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 616 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 042 851.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 9 300.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 673.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 412.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230 427.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230 427.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185 015.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 219 859.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 136 935.00 | | | 136 935.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 707.00 | | | 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 802.00 | | | 18 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 004.00 | | | -3 004.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 644 609.00 | | | 644 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 867 472.00 | | | 1 867 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 222 863.00 | | | -1 222 863.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 098 275.00 | | 28 768.00 | 14 098 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 384 805.00 | 10 120 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 390 000.00 | 13 737 043.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 195.00 | 3 616 904.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 593 332.00 | | 28 768.00 | 3 593 332.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 504 943.00 | | | 10 504 943.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 443.00 | 108 502.00 | 5 195.00 | 257 443.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 443.00 | 108 502.00 | 5 195.00 | 257 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 460.00 | | 8 577.00 | 111 460.00 |
6T Sur comptes clients | | 16 770.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 835.00 | 16 770.00 | | 44 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 295.00 | 16 770.00 | 8 577.00 | 156 295.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 770.00 | 8 577.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 674.00 | 81 324.00 | 35 350.00 | 116 674.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 599 663.00 | 1 599 663.00 | | 1 599 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 913.00 | 21 913.00 | | 21 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 545.00 | 83 545.00 | | 83 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 872 500.00 | 2 872 500.00 | | 2 872 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 161 969.00 | 161 969.00 | | 161 969.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 388 669.00 | | | 2 388 669.00 |
UP Prêts | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
UX Autres créances clients | 34 163.00 | | | 34 163.00 |
VB T. V. A. | 2 971 101.00 | | | 2 971 101.00 |
VC Groupe et associés | 4 188.00 | | | 4 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 263 104.00 | 659 684.00 | 12 766 498.00 | 14 263 104.00 |
VI Groupe et associés | 7 569.00 | 7 569.00 | | 7 569.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 200 000.00 | | | 1 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 600 267.00 | | | 600 267.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 260.00 | 13 260.00 | | 13 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 681 755.00 | | | 681 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 146 217.00 | 3 712 713.00 | 2 433 504.00 | 6 146 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 140 586.00 | 5 501 816.00 | 12 801 848.00 | 19 140 586.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 630.00 | | | 53 630.00 |
ST Autres comptes | 528 092.00 | | | 528 092.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 103 448.00 | | | 103 448.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 21 909.00 | | | 21 909.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 213 096.00 | | | 213 096.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 159 598.00 | | | 1 159 598.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 685 171.00 | | | 685 171.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |