| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 341.00 | | 1 486 341.00 | 1 486 341.00 |
AP Constructions | 2 220 295.00 | 245 713.00 | 1 974 583.00 | 2 220 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 202.00 | 208 001.00 | 330 201.00 | 538 202.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 045 747.00 | | 2 045 747.00 | 2 045 747.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 182 902.00 | | 1 182 902.00 | 1 182 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 070 000.00 | | 8 070 000.00 | 8 070 000.00 |
BF Prêts | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 101 622.00 | 500 664.00 | 16 600 958.00 | 17 101 622.00 |
BT Marchandises | 84 702 803.00 | 726 244.00 | 83 976 560.00 | 84 702 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 687.00 | | 202 687.00 | 202 687.00 |
BZ Autres créances | 5 851 803.00 | | 5 851 803.00 | 5 851 803.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 |
CF Disponibilités | 352 071.00 | | 352 071.00 | 352 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 152 802.00 | | 152 802.00 | 152 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 262 166.00 | 726 244.00 | 93 535 922.00 | 94 262 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 363 788.00 | 1 226 908.00 | 110 136 879.00 | 111 363 788.00 |
CU Autres participations | 1 511 184.00 | | 1 511 184.00 | 1 511 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 028.00 | 1 379 028.00 | | 1 379 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 45 270 496.00 | 45 270 496.00 | | 45 270 496.00 |
DH Report à nouveau | 16 526 264.00 | 16 039 732.00 | | 16 526 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 353 051.00 | 2 636 531.00 | | 10 353 051.00 |
DL TOTAL (I) | 79 648 839.00 | 71 445 788.00 | | 79 648 839.00 |
DP Provisions pour risques | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 752 945.00 | 14 114 006.00 | | 23 752 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 243.00 | 13 633 656.00 | | 87 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 907 197.00 | 1 403 893.00 | | 907 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 827 478.00 | 130 707.00 | | 827 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380 000.00 | 4 985 000.00 | | 4 380 000.00 |
EA Autres dettes | 396 936.00 | 168 382.00 | | 396 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 357 200.00 | 34 435 644.00 | | 30 357 200.00 |
ED (V) | 27 958.00 | 65 571.00 | | 27 958.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 110 136 879.00 | 106 049 886.00 | | 110 136 879.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 432 923.00 | 31 044 494.00 | | 27 432 923.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 716 221.00 | | 716 221.00 | 716 221.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 221.00 | | 716 221.00 | 716 221.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 342 519.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 058 742.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 334 862.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 103 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 411 680.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 180 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 477 868.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 726 244.00 | |
GE Autres charges | | | 9 382.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 380 165.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 321 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 88 687.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 139 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 768 636.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 015.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 908 812.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 572 395.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 339 659.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 342 519.00 | 114 387.00 | | 342 519.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 56 274.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 568.00 | 42 500.00 | | 71 568.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 568.00 | 98 774.00 | | 71 568.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 556.00 | 964.00 | | 1 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 56 619.00 | | | 56 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 176.00 | 964.00 | | 58 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 392.00 | 97 810.00 | | 13 392.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -565 194.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 127 809.00 | 4 164 838.00 | | 14 127 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 774 758.00 | 1 528 307.00 | | 3 774 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 353 051.00 | 2 636 531.00 | | 10 353 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 811.00 | 16 556.00 | | 10 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 041 627.00 | | 2 595 362.00 | 17 041 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 396 250.00 | 10 808 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 535 368.00 | 17 101 621.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 139 118.00 | 6 292 701.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 836 456.00 | | 2 595 362.00 | 3 836 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 205 171.00 | | | 13 205 171.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 397 860.00 | 140 467.00 | 82 499.00 | 397 860.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 397 860.00 | 140 467.00 | 82 499.00 | 397 860.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 726 244.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 835.00 | 726 244.00 | | 44 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 718.00 | 726 244.00 | | 147 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 726 244.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 907 197.00 | 907 197.00 | | 907 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 318.00 | 26 318.00 | | 26 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 93 509.00 | 93 509.00 | | 93 509.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 035.00 | 6 035.00 | | 6 035.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 380 000.00 | 4 380 000.00 | | 4 380 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 396 936.00 | 396 936.00 | | 396 936.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 182 902.00 | | 1 182 902.00 | 1 182 902.00 |
UP Prêts | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
UX Autres créances clients | 202 687.00 | 202 687.00 | | 202 687.00 |
VB T. V. A. | 5 312 620.00 | 5 312 620.00 | | 5 312 620.00 |
VC Groupe et associés | 165 724.00 | 165 724.00 | | 165 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 752 945.00 | 20 828 668.00 | 2 343 815.00 | 23 752 945.00 |
VI Groupe et associés | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 361 002.00 | | | 361 002.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 665 323.00 | 665 323.00 | | 665 323.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 373 459.00 | 373 459.00 | | 373 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 152 802.00 | 152 802.00 | | 152 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 435 029.00 | 6 207 292.00 | 1 227 737.00 | 7 435 029.00 |
VW T.V.A. | 36 293.00 | 36 293.00 | | 36 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 357 200.00 | 27 432 923.00 | 2 343 815.00 | 30 357 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 154 615.00 | | | 154 615.00 |
ST Autres comptes | 1 143 265.00 | | | 1 143 265.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 113 800.00 | | | 113 800.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 30 649.00 | | | 30 649.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 180 303.00 | | | 180 303.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 37 610.00 | | | 37 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 726 944.00 | | | 726 944.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 411 680.00 | | | 1 411 680.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |