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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 951 555.00 | | 951 555.00 | 951 555.00 |
AP Constructions | 2 220 295.00 | 184 284.00 | 2 036 011.00 | 2 220 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 662 490.00 | 211 460.00 | 451 030.00 | 662 490.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 204 152.00 | | 1 204 152.00 | 1 204 152.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 445 000.00 | | 9 445 000.00 | 9 445 000.00 |
BF Prêts | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 041 627.00 | 442 695.00 | 16 598 932.00 | 17 041 627.00 |
BT Marchandises | 80 599 493.00 | | 80 599 493.00 | 80 599 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 254.00 | | 16 254.00 | 16 254.00 |
BZ Autres créances | 7 588 080.00 | | 7 588 080.00 | 7 588 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 237 181.00 | | 237 181.00 | 237 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 947.00 | | 9 947.00 | 9 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 89 450 954.00 | | 89 450 954.00 | 89 450 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 492 581.00 | 442 695.00 | 106 049 886.00 | 106 492 581.00 |
CU Autres participations | 2 511 184.00 | | 2 511 184.00 | 2 511 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | 5 520 000.00 | | 5 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 028.00 | 1 379 028.00 | | 1 379 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 45 270 496.00 | 45 270 496.00 | | 45 270 496.00 |
DH Report à nouveau | 16 039 732.00 | 17 262 595.00 | | 16 039 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 636 531.00 | -1 222 863.00 | | 2 636 531.00 |
DL TOTAL (I) | 71 445 788.00 | 68 809 257.00 | | 71 445 788.00 |
DP Provisions pour risques | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 883.00 | 102 883.00 | | 102 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 114 006.00 | 14 263 104.00 | | 14 114 006.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 633 656.00 | 124 242.00 | | 13 633 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 893.00 | 1 599 663.00 | | 1 403 893.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 707.00 | 119 108.00 | | 130 707.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985 000.00 | 2 872 500.00 | | 4 985 000.00 |
EA Autres dettes | 168 382.00 | 161 969.00 | | 168 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 435 644.00 | 19 140 586.00 | | 34 435 644.00 |
ED (V) | 65 571.00 | 55 730.00 | | 65 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 106 049 886.00 | 88 108 456.00 | | 106 049 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 044 494.00 | 5 501 816.00 | | 31 044 494.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 429.00 | | 445 429.00 | 445 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 429.00 | | 445 429.00 | 445 429.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 770.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 578 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 848 647.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 848 647.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 832 430.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 188 490.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 414 419.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 111.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 16 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 763 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 184 979.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 061.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 225.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 3 444 697.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 471 647.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 329 202.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 329 202.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 142 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 973 527.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 114 387.00 | 136 935.00 | | 114 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 56 274.00 | 15 798.00 | | 56 274.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 774.00 | 15 798.00 | | 98 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 964.00 | 18 096.00 | | 964.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 707.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 964.00 | 18 802.00 | | 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 97 810.00 | -3 004.00 | | 97 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -565 194.00 | | | -565 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 164 838.00 | 644 609.00 | | 4 164 838.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 528 307.00 | 1 867 472.00 | | 1 528 307.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 636 531.00 | -1 222 863.00 | | 2 636 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 556.00 | 5 386.00 | | 16 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 737 043.00 | | 5 319 552.00 | 13 737 043.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 914 967.00 | 13 205 171.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 014 967.00 | 17 041 627.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 000.00 | 3 836 456.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 616 904.00 | | 319 552.00 | 3 616 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 120 138.00 | | 5 000 000.00 | 10 120 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 749.00 | 137 111.00 | 100 000.00 | 360 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 749.00 | 137 111.00 | 100 000.00 | 360 749.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
6T Sur comptes clients | 16 770.00 | | 16 770.00 | 16 770.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 605.00 | | 16 770.00 | 61 605.00 |
7C TOTAL GENERAL | 164 488.00 | | 16 770.00 | 164 488.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 770.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 62 765.00 | 62 765.00 | | 62 765.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 403 893.00 | 1 403 893.00 | | 1 403 893.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 503.00 | 16 503.00 | | 16 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 092.00 | 76 092.00 | | 76 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 384.00 | 11 384.00 | | 11 384.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 985 000.00 | 4 985 000.00 | | 4 985 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 382.00 | 168 382.00 | | 168 382.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 204 152.00 | | 1 204 152.00 | 1 204 152.00 |
UP Prêts | 44 835.00 | | 44 835.00 | 44 835.00 |
UX Autres créances clients | 16 254.00 | 16 254.00 | | 16 254.00 |
VB T. V. A. | 4 593 883.00 | 4 593 883.00 | | 4 593 883.00 |
VC Groupe et associés | 2 684 760.00 | 2 684 760.00 | | 2 684 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 114 006.00 | 10 722 855.00 | 2 674 403.00 | 14 114 006.00 |
VI Groupe et associés | 13 570 892.00 | 13 570 892.00 | | 13 570 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 514 000.00 | | | 514 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 724 962.00 | | | 724 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 727.00 | 26 727.00 | | 26 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309 437.00 | 309 437.00 | | 309 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 947.00 | 9 947.00 | | 9 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 863 267.00 | 7 614 281.00 | 1 248 987.00 | 8 863 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 435 644.00 | 31 044 494.00 | 2 674 403.00 | 34 435 644.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 446.00 | | | 32 446.00 |
ST Autres comptes | 569 384.00 | | | 569 384.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 230 599.00 | | | 230 599.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 188 490.00 | | | 188 490.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 920 216.00 | | | 1 920 216.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 832 430.00 | | | 832 430.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |