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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 951 555.00 | | 951 555.00 | 951 555.00 |
AP Constructions | 2 220 295.00 | 61 428.00 | 2 158 867.00 | 2 220 295.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 365.00 | 193 899.00 | 225 467.00 | 419 365.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 773 474.00 | | 2 773 474.00 | 2 773 474.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 177 200.00 | | 5 177 200.00 | 5 177 200.00 |
BF Prêts | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 098 275.00 | 302 278.00 | 13 795 997.00 | 14 098 275.00 |
BT Marchandises | 61 821 627.00 | | 61 821 627.00 | 61 821 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 864.00 | | 42 864.00 | 42 864.00 |
BZ Autres créances | 1 966 354.00 | | 1 966 354.00 | 1 966 354.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 000 000.00 | | 6 000 000.00 | 6 000 000.00 |
CF Disponibilités | 5 685 532.00 | | 5 685 532.00 | 5 685 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | 20 835.00 | 20 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 537 212.00 | | 75 537 212.00 | 75 537 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 635 487.00 | 302 278.00 | 89 333 209.00 | 89 635 487.00 |
CU Autres participations | 2 509 434.00 | | 2 509 434.00 | 2 509 434.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | | | 5 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 028.00 | | | 1 379 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 45 270 496.00 | | | 45 270 496.00 |
DH Report à nouveau | 17 677 673.00 | | | 17 677 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -415 078.00 | | | -415 078.00 |
DL TOTAL (I) | 70 032 120.00 | | | 70 032 120.00 |
DP Provisions pour risques | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 637 083.00 | | | 13 637 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 344 924.00 | | | 344 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 853 359.00 | | | 853 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 273 263.00 | | | 273 263.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925 200.00 | | | 3 925 200.00 |
EA Autres dettes | 116 195.00 | | | 116 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 150 025.00 | | | 19 150 025.00 |
ED (V) | 39 605.00 | | | 39 605.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 89 333 209.00 | | | 89 333 209.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 989 183.00 | | | 15 989 183.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 578 511.00 | | 578 511.00 | 578 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 511.00 | | 578 511.00 | 578 511.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 171 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 110 842.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 361.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 862 564.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 270 248.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 098 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 817 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 159.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 701.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 135 289.00 | |
GE Autres charges | | | 21 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 919 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 057 190.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 298.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 86 137.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 988 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30 599.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 105 199.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 702 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -341 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 110 842.00 | | | 110 842.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519 900.00 | | | 519 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 021.00 | | | 3 021.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 485 606.00 | | | 485 606.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488 627.00 | | | 488 627.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 273.00 | | | 31 273.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 104 960.00 | | | 104 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 500 962.00 | | | 5 500 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 916 039.00 | | | 5 916 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -415 078.00 | | | -415 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 016 699.00 | | 3 379 774.00 | 21 016 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 142 800.00 | 10 504 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 298 199.00 | 14 098 275.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 155 399.00 | 3 593 332.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 450 212.00 | | 3 298 518.00 | 450 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 566 487.00 | | 81 256.00 | 20 566 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 178.00 | 135 289.00 | 47 024.00 | 169 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 178.00 | 135 289.00 | 47 024.00 | 169 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 448 350.00 | | | 448 350.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 460.00 | | | 111 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 156 295.00 | | | 156 295.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 449.00 | 275 699.00 | 61 750.00 | 337 449.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 853 359.00 | 853 359.00 | | 853 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 203.00 | 112 203.00 | | 112 203.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 105 233.00 | 105 233.00 | | 105 233.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 925 200.00 | 3 925 200.00 | | 3 925 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 195.00 | 116 195.00 | | 116 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 773 474.00 | | | 2 773 474.00 |
UP Prêts | 44 835.00 | | | 44 835.00 |
UX Autres créances clients | 42 864.00 | | | 42 864.00 |
VB T. V. A. | 1 787 024.00 | | | 1 787 024.00 |
VC Groupe et associés | 3 776.00 | | | 3 776.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 637 083.00 | 10 537 991.00 | 2 848 917.00 | 13 637 083.00 |
VI Groupe et associés | 7 475.00 | 7 475.00 | | 7 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 539 759.00 | | | 539 759.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 625.00 | 26 625.00 | | 26 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 554.00 | | | 175 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 835.00 | | | 20 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 848 362.00 | 2 030 053.00 | 2 818 309.00 | 4 848 362.00 |
VW T.V.A. | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 150 025.00 | 15 989 183.00 | 2 910 667.00 | 19 150 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 157 798.00 | | | 157 798.00 |
ST Autres comptes | 516 934.00 | | | 516 934.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 849.00 | | | 142 849.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 151 159.00 | | | 151 159.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 000.00 | | | 29 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 663 395.00 | | | 663 395.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 817 580.00 | | | 817 580.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |