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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 1 486 341.00 | | 1 486 341.00 | 1 486 341.00 |
AP Constructions | 5 388 123.00 | 346 424.00 | 5 041 699.00 | 5 388 123.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 287 831.00 | 311 439.00 | 976 391.00 | 1 287 831.00 |
AV Immobilisations en cours | 508 357.00 | | 508 357.00 | 508 357.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 198 455.00 | | 1 198 455.00 | 1 198 455.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 120 000.00 | | 1 120 000.00 | 1 120 000.00 |
BF Prêts | 44 835.00 | 44 835.00 | | 44 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 547 242.00 | 704 814.00 | 11 842 427.00 | 12 547 242.00 |
BT Marchandises | 76 128 529.00 | | 76 128 529.00 | 76 128 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 893.00 | | 2 893.00 | 2 893.00 |
BZ Autres créances | 1 427 010.00 | | 1 427 010.00 | 1 427 010.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 600 000.00 | | 3 600 000.00 | 3 600 000.00 |
CF Disponibilités | 5 291 280.00 | | 5 291 280.00 | 5 291 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 115.00 | | 14 115.00 | 14 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 463 827.00 | | 86 463 827.00 | 86 463 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 011 069.00 | 704 814.00 | 98 306 254.00 | 99 011 069.00 |
CU Autres participations | 1 511 184.00 | | 1 511 184.00 | 1 511 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 520 000.00 | | | 5 520 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 379 028.00 | | | 1 379 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
DG Autres réserves | 45 270 496.00 | | | 45 270 496.00 |
DH Report à nouveau | 26 879 314.00 | | | 26 879 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 592 188.00 | | | -3 592 188.00 |
DL TOTAL (I) | 76 056 651.00 | | | 76 056 651.00 |
DP Provisions pour risques | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DR TOTAL (IV) | 102 883.00 | | | 102 883.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 365 859.00 | | | 21 365 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 230.00 | | | 80 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 258.00 | | | 216 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 185 000.00 | | | 185 000.00 |
EA Autres dettes | 127 085.00 | | | 127 085.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 117 333.00 | | | 22 117 333.00 |
ED (V) | 29 387.00 | | | 29 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 98 306 254.00 | | | 98 306 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 759 325.00 | | | 759 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 981 294.00 | | 6 981 294.00 | 6 981 294.00 |
FG Production vendue services | 559 625.00 | | 559 625.00 | 559 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 540 919.00 | | 7 540 919.00 | 7 540 919.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 846 655.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 387 574.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 107 947.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 7 905 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 084 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 183 403.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 905.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 214 213.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 176 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 789 422.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 86 570.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 808.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 443 501.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 593 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 120 411.00 | | | 120 411.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172.00 | | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 941 860.00 | | | 8 941 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 534 047.00 | | | 12 534 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 592 188.00 | | | -3 592 188.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 713.00 | | | 5 713.00 |