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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 461.00 | 8 461.00 | | 8 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 484.00 | 15 261.00 | 1 223.00 | 16 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 953.00 | 23 723.00 | 4 231.00 | 27 953.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 199 553.00 | 6 668.00 | 192 885.00 | 199 553.00 |
BZ Autres créances | 172 379.00 | | 172 379.00 | 172 379.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 14 171.00 | | 14 171.00 | 14 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | 3 588.00 | 3 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 591.00 | 6 668.00 | 390 923.00 | 397 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 425 544.00 | 30 391.00 | 395 153.00 | 425 544.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 58 256.00 | 60 645.00 | | 58 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 350.00 | 47 611.00 | | 48 350.00 |
DL TOTAL (I) | 128 606.00 | 130 256.00 | | 128 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 226.00 | 209.00 | | 4 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 603.00 | 7 540.00 | | 8 603.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 284.00 | 2 514.00 | | 12 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 871.00 | 151 709.00 | | 194 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 544.00 | 44 911.00 | | 42 544.00 |
EA Autres dettes | 4 018.00 | 4 046.00 | | 4 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 266 547.00 | 210 929.00 | | 266 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 153.00 | 341 185.00 | | 395 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 266 541.00 | 210 929.00 | | 266 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 983.00 | | | 3 983.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 756.00 | | 3 998.00 | 28 756.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 760.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 760.00 | 3 008.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 801.00 | 27 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 014.00 | 8 461.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 027.00 | 16 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 475.00 | | | 9 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 513.00 | | 998.00 | 16 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 768.00 | | 3 000.00 | 2 768.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 950.00 | 814.00 | 2 041.00 | 24 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 106.00 | 370.00 | 1 014.00 | 9 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 844.00 | 444.00 | 1 027.00 | 15 844.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 850.00 | 1 290.00 | 3 471.00 | 8 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 850.00 | 1 290.00 | 3 471.00 | 8 850.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 850.00 | 1 290.00 | 3 471.00 | 8 850.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 290.00 | 3 471.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 871.00 | 194 871.00 | | 194 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 089.00 | 4 089.00 | | 4 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 013.00 | 12 013.00 | | 12 013.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 018.00 | 4 018.00 | | 4 018.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 184 216.00 | | | 184 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 337.00 | | | 15 337.00 |
VB T. V. A. | 47 044.00 | | | 47 044.00 |
VC Groupe et associés | 104 272.00 | | | 104 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VI Groupe et associés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 522.00 | | | 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 588.00 | | | 3 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 378 520.00 | 378 520.00 | | 378 520.00 |
VW T.V.A. | 25 363.00 | 25 363.00 | | 25 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 257.00 | 254 257.00 | | 254 257.00 |