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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 820.00 | | 5 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 236.00 | 16 601.00 | 10 635.00 | 27 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 206.00 | 22 421.00 | 21 784.00 | 44 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 895.00 | 11 586.00 | 170 308.00 | 181 895.00 |
BZ Autres créances | 164 897.00 | 14 154.00 | 150 743.00 | 164 897.00 |
CF Disponibilités | 80 517.00 | | 80 517.00 | 80 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 231.00 | | 3 231.00 | 3 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 542.00 | 25 741.00 | 404 800.00 | 430 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 748.00 | 48 162.00 | 426 585.00 | 474 748.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 569.00 | 60 569.00 | | 60 569.00 |
DH Report à nouveau | -1 785.00 | | | -1 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 511.00 | -1 788.00 | | 50 511.00 |
DL TOTAL (I) | 131 291.00 | 80 780.00 | | 131 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242.00 | 204.00 | | 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 432.00 | 59.00 | | 33 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 668.00 | 26 533.00 | | 7 668.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 298.00 | 212 573.00 | | 215 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 651.00 | 25 162.00 | | 38 651.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 293.00 | 264 532.00 | | 295 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 585.00 | 345 312.00 | | 426 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 287 624.00 | 237 998.00 | | 287 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 660 495.00 | 37 401.00 | 1 697 897.00 | 1 660 495.00 |
FG Production vendue services | 74 214.00 | 1 145.00 | 75 360.00 | 74 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 734 710.00 | 38 547.00 | 1 773 257.00 | 1 734 710.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 79.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 779 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 188.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -8 060.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 255.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 775.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 060.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 722.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 385.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 719 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 360.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 628.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 258.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 453.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 453.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 778.00 | | | 778.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 778.00 | | | 778.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 573.00 | | | 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 618.00 | | | 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 815.00 | | | 14 815.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 785 707.00 | 1 517 437.00 | | 1 785 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 735 196.00 | 1 519 225.00 | | 1 735 196.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 511.00 | -1 788.00 | | 50 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 752.00 | 3 723.00 | 2 053.00 | 20 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | 440.00 | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 492.00 | 3 723.00 | 1 613.00 | 14 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 298.00 | 215 298.00 | | 215 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 858.00 | 2 858.00 | | 2 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 124.00 | 12 124.00 | | 12 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 167 992.00 | 167 992.00 | | 167 992.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 904.00 | 13 904.00 | | 13 904.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | 15 067.00 | | 15 067.00 |
VC Groupe et associés | 125 020.00 | 125 020.00 | | 125 020.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 33 432.00 | 33 432.00 | | 33 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 811.00 | 24 811.00 | | 24 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 231.00 | 3 231.00 | | 3 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 353 025.00 | 353 025.00 | | 353 025.00 |
VW T.V.A. | 22 859.00 | 22 859.00 | | 22 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 625.00 | 287 625.00 | | 287 625.00 |