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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 771.00 | 14 937.00 | 834.00 | 15 771.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 922.00 | 21 198.00 | 11 725.00 | 32 922.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 269 500.00 | 16 631.00 | 252 869.00 | 269 500.00 |
BZ Autres créances | 190 677.00 | | 190 677.00 | 190 677.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 182 061.00 | | 182 061.00 | 182 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 385.00 | | 2 385.00 | 2 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 644 623.00 | 16 631.00 | 627 992.00 | 644 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 546.00 | 37 829.00 | 639 717.00 | 677 546.00 |
CU Autres participations | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 61 606.00 | 58 256.00 | | 61 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 963.00 | 48 350.00 | | 43 963.00 |
DL TOTAL (I) | 127 569.00 | 128 606.00 | | 127 569.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 271.00 | 4 226.00 | | 150 271.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 648.00 | 8 603.00 | | 5 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 872.00 | 12 284.00 | | 8 872.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 296 763.00 | 194 871.00 | | 296 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 972.00 | 42 544.00 | | 46 972.00 |
EA Autres dettes | 3 623.00 | 4 018.00 | | 3 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 148.00 | 266 547.00 | | 512 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 717.00 | 395 153.00 | | 639 717.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 148.00 | 266 541.00 | | 512 148.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 983.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 629 532.00 | 13 642.00 | 1 643 174.00 | 1 629 532.00 |
FG Production vendue services | 96 396.00 | 1 154.00 | 97 550.00 | 96 396.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 725 928.00 | 14 796.00 | 1 740 724.00 | 1 725 928.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 725.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 747 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 190 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -3 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 325 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 113 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 389.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 732.00 | |
GE Autres charges | | | 7 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 701 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 804.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 465.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 622.00 | 522.00 | | 2 622.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 37 062.00 | 34 808.00 | | 37 062.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 928.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 928.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | 928.00 | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 421.00 | 11 909.00 | | 8 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 754 025.00 | 1 703 473.00 | | 1 754 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 710 062.00 | 1 655 123.00 | | 1 710 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 963.00 | 48 350.00 | | 43 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 953.00 | | 7 891.00 | 27 953.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8.00 | 10 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 922.00 | 32 922.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 201.00 | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 713.00 | 15 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 484.00 | | | 16 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 008.00 | | 7 891.00 | 3 008.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 723.00 | 389.00 | 2 914.00 | 23 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 461.00 | | 2 201.00 | 8 461.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 261.00 | 389.00 | 713.00 | 15 261.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 668.00 | 13 732.00 | 3 769.00 | 6 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 668.00 | 13 732.00 | 3 769.00 | 6 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 668.00 | 13 732.00 | 3 769.00 | 6 668.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 732.00 | 3 769.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 296 763.00 | 296 763.00 | | 296 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 488.00 | 12 488.00 | | 12 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 623.00 | 3 623.00 | | 3 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 249 543.00 | 249 543.00 | | 249 543.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 957.00 | 19 957.00 | | 19 957.00 |
VB T. V. A. | 5 782.00 | 5 782.00 | | 5 782.00 |
VC Groupe et associés | 162 260.00 | 162 260.00 | | 162 260.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 271.00 | 150 271.00 | | 150 271.00 |
VI Groupe et associés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VP Divers | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 520.00 | 1 520.00 | | 1 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 999.00 | 19 999.00 | | 19 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 385.00 | 2 385.00 | | 2 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 562.00 | 465 562.00 | | 465 562.00 |
VW T.V.A. | 29 188.00 | 29 188.00 | | 29 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 276.00 | 503 276.00 | | 503 276.00 |