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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 585.00 | 14 492.00 | 8 093.00 | 22 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 854.00 | 20 752.00 | 19 102.00 | 39 854.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 181 843.00 | 14 991.00 | 166 852.00 | 181 843.00 |
BZ Autres créances | 153 440.00 | 14 155.00 | 139 286.00 | 153 440.00 |
CF Disponibilités | 21 435.00 | | 21 435.00 | 21 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 432.00 | | 3 432.00 | 3 432.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 150.00 | 29 145.00 | 331 005.00 | 360 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 004.00 | 49 897.00 | 350 107.00 | 400 004.00 |
CU Autres participations | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 569.00 | 61 606.00 | | 60 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 789.00 | 43 963.00 | | -1 789.00 |
DL TOTAL (I) | 80 780.00 | 127 569.00 | | 80 780.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 204.00 | 150 271.00 | | 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59.00 | 5 648.00 | | 59.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 534.00 | 8 872.00 | | 26 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 573.00 | 296 763.00 | | 212 573.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 162.00 | 46 972.00 | | 25 162.00 |
EA Autres dettes | 4 795.00 | 3 623.00 | | 4 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 327.00 | 512 148.00 | | 269 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 107.00 | 639 717.00 | | 350 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 327.00 | 512 148.00 | | 269 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 407 356.00 | | 1 407 356.00 | 1 407 356.00 |
FG Production vendue services | 99 874.00 | | 99 874.00 | 99 874.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 507 230.00 | | 1 507 230.00 | 1 507 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 013.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 019 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 774.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 410.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 285.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 223.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 384.00 | |
GE Autres charges | | | 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 210.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 605.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 14 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 533.00 | 2 622.00 | | 533.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 36 562.00 | 37 862.00 | | 36 562.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 98.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -98.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 421.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 517 438.00 | 1 754 025.00 | | 1 517 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 519 227.00 | 1 710 062.00 | | 1 519 227.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 789.00 | 43 963.00 | | -1 789.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 32 922.00 | | 9 600.00 | 32 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 009.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 669.00 | 39 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 669.00 | 22 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 771.00 | | 9 482.00 | 15 771.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 891.00 | | 118.00 | 10 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 198.00 | 2 223.00 | 2 669.00 | 21 198.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 937.00 | 2 223.00 | 2 669.00 | 14 937.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 631.00 | 384.00 | 2 024.00 | 16 631.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 14 155.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 631.00 | 14 538.00 | 2 024.00 | 16 631.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 631.00 | 14 538.00 | 2 024.00 | 16 631.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 384.00 | 2 024.00 | |
UG ‐ Financières | | 14 155.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 573.00 | 212 573.00 | | 212 573.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 478.00 | 3 478.00 | | 3 478.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 369.00 | 7 369.00 | | 7 369.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 230.00 | 161 230.00 | | 161 230.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 613.00 | 5 622.00 | 14 991.00 | 20 613.00 |
VB T. V. A. | 12 222.00 | 12 222.00 | | 12 222.00 |
VC Groupe et associés | 123 391.00 | 123 391.00 | | 123 391.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VI Groupe et associés | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 827.00 | 17 827.00 | | 17 827.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 715.00 | 323 724.00 | 17 991.00 | 341 715.00 |
VW T.V.A. | 13 104.00 | 13 104.00 | | 13 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 242 793.00 | 242 793.00 | | 242 793.00 |