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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 382.00 | 20 301.00 | 6 080.00 | 26 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 928.00 | 25 577.00 | 17 351.00 | 42 928.00 |
BT Marchandises | 11 699.00 | | 11 699.00 | 11 699.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 789.00 | | 789.00 | 789.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 432.00 | 10 971.00 | 137 461.00 | 148 432.00 |
BZ Autres créances | 123 870.00 | 14 154.00 | 109 715.00 | 123 870.00 |
CF Disponibilités | 201 772.00 | | 201 772.00 | 201 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 900.00 | | 4 900.00 | 4 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 464.00 | 25 125.00 | 466 338.00 | 491 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 534 393.00 | 50 702.00 | 483 690.00 | 534 393.00 |
CU Autres participations | 8 271.00 | | 8 271.00 | 8 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
DH Report à nouveau | 18 722.00 | | | 18 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 028.00 | | | -40 028.00 |
DL TOTAL (I) | 61 262.00 | | | 61 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 168.00 | | | 200 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 363.00 | | | 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 361.00 | | | 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 260.00 | | | 151 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 580.00 | | | 43 580.00 |
EA Autres dettes | 16 690.00 | | | 16 690.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 002.00 | | | 10 002.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 427.00 | | | 422 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 690.00 | | | 483 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 066.00 | | | 422 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 250 793.00 | 20 806.00 | 1 271 599.00 | 1 250 793.00 |
FD Production vendue biens | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
FG Production vendue services | 53 625.00 | | 53 625.00 | 53 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 306 487.00 | 20 806.00 | 1 327 294.00 | 1 306 487.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 847.00 | |
FQ Autres produits | | | 487.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 331 629.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 907 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 699.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -4 532.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 336.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 135.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 983.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 138.00 | |
GE Autres charges | | | 3 251.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 375 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 937.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 267.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 818.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 818.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 093.00 | | | 3 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 904.00 | | | 904.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 904.00 | | | 904.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75.00 | | | 75.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 571.00 | | | 571.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 646.00 | | | 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 258.00 | | | 258.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -513.00 | | | -513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 336 490.00 | | | 1 336 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 376 519.00 | | | 1 376 519.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 028.00 | | | -40 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 422.00 | 3 983.00 | 828.00 | 22 422.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 820.00 | | 545.00 | 5 820.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | 3 983.00 | 283.00 | 16 601.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 261.00 | 151 261.00 | | 151 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 684.00 | 2 684.00 | | 2 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 347.00 | 23 347.00 | | 23 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 691.00 | 16 691.00 | | 16 691.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 135 139.00 | 135 139.00 | | 135 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 294.00 | | 13 294.00 | 13 294.00 |
VB T. V. A. | 14 620.00 | 14 620.00 | | 14 620.00 |
VC Groupe et associés | 88 985.00 | 88 985.00 | | 88 985.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 259.00 | 1 259.00 | | 1 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 265.00 | 20 265.00 | | 20 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 901.00 | 4 901.00 | | 4 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 280 203.00 | 263 910.00 | 16 294.00 | 280 203.00 |
VW T.V.A. | 16 291.00 | 16 291.00 | | 16 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 066.00 | 422 066.00 | | 422 066.00 |