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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 275.00 | 5 275.00 | | 5 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 186.00 | 23 220.00 | 3 965.00 | 27 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 856.00 | 28 495.00 | 15 360.00 | 43 856.00 |
BT Marchandises | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 404.00 | 11 031.00 | 148 372.00 | 159 404.00 |
BZ Autres créances | 136 125.00 | 14 154.00 | 121 971.00 | 136 125.00 |
CF Disponibilités | 129 431.00 | | 129 431.00 | 129 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67 084.00 | | 67 084.00 | 67 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 500 303.00 | 25 186.00 | 475 117.00 | 500 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 544 160.00 | 53 682.00 | 490 477.00 | 544 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 11 031.00 | | | 11 031.00 |
CU Autres participations | 8 395.00 | | 8 395.00 | 8 395.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 60 569.00 | | | 60 569.00 |
DH Report à nouveau | -21 306.00 | | | -21 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
DL TOTAL (I) | 100 509.00 | | | 100 509.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 002.00 | | | 78 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 898.00 | | | 5 898.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 498.00 | | | 234 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 682.00 | | | 36 682.00 |
EA Autres dettes | 21 719.00 | | | 21 719.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 717.00 | | | 8 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 968.00 | | | 389 968.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 477.00 | | | 490 477.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 919.00 | | | 340 919.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 526 172.00 | 9 049.00 | 1 535 221.00 | 1 526 172.00 |
FG Production vendue services | 113 249.00 | | 113 249.00 | 113 249.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 639 421.00 | 9 049.00 | 1 648 471.00 | 1 639 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 233.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 928.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 100 588.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 441.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 157.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 003.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 444.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 113.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 493.00 | |
GE Autres charges | | | 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 611 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 126.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 087.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 367.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 455.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 264.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 390.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 328.00 | | | 328.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 328.00 | | | 328.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 227.00 | | | 227.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 658 711.00 | | | 1 658 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 619 465.00 | | | 1 619 465.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 246.00 | | | 39 246.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 929.00 | | 1 223.00 | 42 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 295.00 | 43 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 295.00 | 27 186.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 276.00 | | | 5 276.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 382.00 | | 1 099.00 | 26 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 271.00 | | 124.00 | 11 271.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 499.00 | 234 499.00 | | 234 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 863.00 | 1 863.00 | | 1 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 360.00 | 27 360.00 | | 27 360.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 720.00 | 21 720.00 | | 21 720.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 144 949.00 | 144 949.00 | | 144 949.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 455.00 | 3 423.00 | 11 032.00 | 14 455.00 |
VB T. V. A. | 16 527.00 | 16 527.00 | | 16 527.00 |
VC Groupe et associés | 94 660.00 | 94 660.00 | | 94 660.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 887.00 | 33 287.00 | 44 600.00 | 77 887.00 |
VI Groupe et associés | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 113.00 | | | 272 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 67 084.00 | 67 084.00 | | 67 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 614.00 | 351 582.00 | 14 032.00 | 365 614.00 |
VW T.V.A. | 6 433.00 | 6 433.00 | | 6 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 520.00 | 340 920.00 | 44 600.00 | 385 520.00 |