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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 205 733.00 | 171 802.00 | 33 931.00 | 205 733.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 378.00 | 116 034.00 | 26 344.00 | 142 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 147.00 | 304 934.00 | 57 213.00 | 362 147.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 734 817.00 | 592 770.00 | 142 047.00 | 734 817.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 867.00 | | 867.00 | 867.00 |
BT Marchandises | 411 747.00 | | 411 747.00 | 411 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 864.00 | 2 012.00 | 21 853.00 | 23 864.00 |
BZ Autres créances | 145 186.00 | | 145 186.00 | 145 186.00 |
CF Disponibilités | 121 972.00 | | 121 972.00 | 121 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | 10 026.00 | 10 026.00 |
CJ TOTAL (II) | 713 662.00 | 2 012.00 | 711 650.00 | 713 662.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 448 479.00 | 594 782.00 | 853 697.00 | 1 448 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 95 457.00 | | | 95 457.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
DL TOTAL (I) | 271 117.00 | | | 271 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 390.00 | | | 66 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 032.00 | | | 84 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 335 345.00 | | | 335 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 380.00 | | | 96 380.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 580.00 | | | 582 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 697.00 | | | 853 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 554 976.00 | | | 554 976.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 568 493.00 | | 5 568 493.00 | 5 568 493.00 |
FD Production vendue biens | 1 834.00 | | 1 834.00 | 1 834.00 |
FG Production vendue services | 1 457.00 | 76 400.00 | 77 857.00 | 1 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 571 784.00 | 76 400.00 | 5 648 184.00 | 5 571 784.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 665.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 680 594.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 698 766.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -43 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 188.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 119.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 469 573.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 697.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 230.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 250.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 61.00 | |
GE Autres charges | | | 3 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 507 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 220.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 176 237.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 283.00 | | | 10 283.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 352.00 | | | 30 352.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 852.00 | | | 30 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 986.00 | | | -13 986.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 391.00 | | | 39 391.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 717 447.00 | | | 5 717 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 594 587.00 | | | 5 594 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 860.00 | | | 122 860.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 155.00 | | | 9 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 728 746.00 | | 7 926.00 | 728 746.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 552.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 856.00 | 734 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 856.00 | 710 258.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 704 187.00 | | 7 926.00 | 704 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 555 375.00 | 39 250.00 | 1 856.00 | 555 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 555 375.00 | 39 250.00 | 1 856.00 | 555 375.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 951.00 | 61.00 | | 1 951.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 951.00 | 61.00 | | 1 951.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 951.00 | 61.00 | 15 000.00 | 16 951.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 61.00 | 15 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 335 345.00 | 335 345.00 | | 335 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 798.00 | 26 799.00 | | 26 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 21 673.00 | | | 21 673.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 409.00 | | | 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 191.00 | | | 2 191.00 |
VB T. V. A. | 41 883.00 | | | 41 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 390.00 | 26 747.00 | 39 643.00 | 66 390.00 |
VI Groupe et associés | 83 929.00 | 83 929.00 | | 83 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 767.00 | | | 25 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 060.00 | 21 060.00 | | 21 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 102 394.00 | | | 102 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 621.00 | 179 076.00 | 24 544.00 | 203 621.00 |
VW T.V.A. | 33 277.00 | 33 277.00 | | 33 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 580.00 | 542 937.00 | 39 643.00 | 582 580.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 728.00 | | | 21 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
ST Autres comptes | 196 328.00 | | | 196 328.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 115 753.00 | | | 115 753.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |
YT Sous‐traitance | 29 622.00 | | | 29 622.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 266.00 | | | 112 266.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 969.00 | | | 11 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 697.00 | | | 33 697.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 704 445.00 | | | 704 445.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 714 110.00 | | | 714 110.00 |
ZE Dividendes | 95 867.00 | | | 95 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 469 573.00 | | | 469 573.00 |