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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 213 847.00 | 178 600.00 | 35 247.00 | 213 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 129 263.00 | 110 470.00 | 18 793.00 | 129 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 894.00 | 320 887.00 | 53 006.00 | 373 894.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 569.00 | 609 958.00 | 131 611.00 | 741 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 219.00 | | 1 219.00 | 1 219.00 |
BT Marchandises | 345 517.00 | | 345 517.00 | 345 517.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 623.00 | 941.00 | 24 682.00 | 25 623.00 |
BZ Autres créances | 115 119.00 | | 115 119.00 | 115 119.00 |
CF Disponibilités | 200 666.00 | | 200 666.00 | 200 666.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 868.00 | 941.00 | 695 927.00 | 696 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 437.00 | 610 899.00 | 827 538.00 | 1 438 437.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 48 535.00 | | | 48 535.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 73 778.00 | | | 73 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
DL TOTAL (I) | 310 053.00 | | | 310 053.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 062.00 | | | 51 062.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 697.00 | | | 130 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 459.00 | | | 274 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 791.00 | | | 60 791.00 |
EA Autres dettes | 476.00 | | | 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 486.00 | | | 517 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 538.00 | | | 827 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 815.00 | | | 496 815.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 430 498.00 | | 5 430 498.00 | 5 430 498.00 |
FD Production vendue biens | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
FG Production vendue services | 75 753.00 | | 75 753.00 | 75 753.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 510 279.00 | | 5 510 279.00 | 5 510 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 437.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 540 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 462 014.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66 230.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 858.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 611.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 361.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 341.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 941.00 | |
GE Autres charges | | | 12 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 384 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 737.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 825.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 008.00 | | | 14 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 636.00 | | | 636.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 51.00 | | | 51.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 51.00 | | | 51.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 051.00 | | | 4 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 806.00 | | | 5 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 755.00 | | | -5 755.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 135.00 | | | 19 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 546 085.00 | | | 5 546 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 411 149.00 | | | 5 411 149.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 134 936.00 | | | 134 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 899.00 | | | 9 899.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 012.00 | 941.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 012.00 | 941.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 012.00 | 941.00 | 2 012.00 | 2 012.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 130 697.00 | 130 697.00 | | 130 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 459.00 | 274 459.00 | | 274 459.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 062.00 | 30 392.00 | 20 670.00 | 51 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 791.00 | 60 791.00 | | 60 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 010.00 | 149 466.00 | 24 544.00 | 174 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 486.00 | 496 816.00 | 20 670.00 | 517 486.00 |