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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 703.00 | 1 096.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 266 276.00 | 205 582.00 | 60 693.00 | 266 276.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 835.00 | 96 014.00 | 195 820.00 | 291 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 366.00 | 305 079.00 | 110 287.00 | 415 366.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 583.00 | | 26 583.00 | 26 583.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 002 877.00 | 608 380.00 | 394 497.00 | 1 002 877.00 |
BT Marchandises | 317 378.00 | | 317 378.00 | 317 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 923.00 | 538.00 | 26 385.00 | 26 923.00 |
BZ Autres créances | 114 240.00 | | 114 240.00 | 114 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 251 388.00 | | 251 388.00 | 251 388.00 |
CF Disponibilités | 297 398.00 | | 297 398.00 | 297 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 262.00 | | 7 262.00 | 7 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 014 593.00 | 538.00 | 1 014 054.00 | 1 014 593.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 017 470.00 | 608 918.00 | 1 408 552.00 | 2 017 470.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 182 006.00 | | | 182 006.00 |
DG Autres réserves | 277 583.00 | | | 277 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 311.00 | | | 167 311.00 |
DL TOTAL (I) | 679 700.00 | | | 679 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 285 682.00 | | | 285 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 219.00 | | | 180 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 961.00 | | | 184 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 816.00 | | | 73 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EA Autres dettes | 391.00 | | | 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 851.00 | | | 728 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 408 552.00 | | | 1 408 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 191.00 | | | 511 191.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 273.00 | | | 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 626 149.00 | | 5 626 149.00 | 5 626 149.00 |
FD Production vendue biens | 4 216.00 | | 4 216.00 | 4 216.00 |
FG Production vendue services | 64 078.00 | | 64 078.00 | 64 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 694 443.00 | | 5 694 443.00 | 5 694 443.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 383.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 788 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 578 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 577.00 | |
GE Autres charges | | | 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 580 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 337.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 535.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 802.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 008.00 | | | 22 008.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 868.00 | | | 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 868.00 | | | 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -734.00 | | | -734.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 264.00 | | | 45 264.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 798 820.00 | | | 5 798 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 631 508.00 | | | 5 631 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 311.00 | | | 167 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 744.00 | | | 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 974 622.00 | | 41 638.00 | 974 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 383.00 | 1 002 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 383.00 | 973 479.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 947 262.00 | | 39 599.00 | 947 262.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | 2 039.00 | 24 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 550 803.00 | 57 577.00 | 608 380.00 | 550 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 560.00 | 1 703.00 | 1 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 549 660.00 | 57 017.00 | 606 677.00 | 549 660.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77.00 | 77.00 | | 77.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 962.00 | 184 962.00 | | 184 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 816.00 | 73 816.00 | | 73 816.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 180 534.00 | 180 534.00 | | 180 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 584.00 | | 26 584.00 | 26 584.00 |
UX Autres créances clients | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 409.00 | 67 749.00 | 211 055.00 | 285 409.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 336.00 | | | 119 336.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 763.00 | | | 68 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 241.00 | 114 241.00 | | 114 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 262.00 | 7 262.00 | | 7 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 011.00 | 148 427.00 | 26 584.00 | 175 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 852.00 | 511 192.00 | 211 055.00 | 728 852.00 |