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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 1 143.00 | 1 657.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 261 189.00 | 191 956.00 | 69 233.00 | 261 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 289 382.00 | 71 093.00 | 218 289.00 | 289 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 691.00 | 286 610.00 | 110 081.00 | 396 691.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 974 622.00 | 550 803.00 | 423 819.00 | 974 622.00 |
BT Marchandises | 353 940.00 | | 353 940.00 | 353 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 593.00 | 914.00 | 23 679.00 | 24 593.00 |
BZ Autres créances | 279 488.00 | | 279 488.00 | 279 488.00 |
CF Disponibilités | 544 179.00 | | 544 179.00 | 544 179.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 760.00 | 914.00 | 1 208 846.00 | 1 209 760.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 184 382.00 | 551 716.00 | 1 632 666.00 | 2 184 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 142 997.00 | | | 142 997.00 |
DG Autres réserves | 191 568.00 | | | 191 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
DL TOTAL (I) | 582 409.00 | | | 582 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 236 246.00 | | | 236 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 871.00 | | | 288 871.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 527.00 | | | 210 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 651.00 | | | 80 651.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 814.00 | | | 233 814.00 |
EA Autres dettes | 147.00 | | | 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 256.00 | | | 1 050 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 632 666.00 | | | 1 632 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 865 806.00 | | | 865 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 380 458.00 | | 5 380 458.00 | 5 380 458.00 |
FD Production vendue biens | 1 703.00 | | 1 703.00 | 1 703.00 |
FG Production vendue services | 74 793.00 | | 74 793.00 | 74 793.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 456 954.00 | | 5 456 954.00 | 5 456 954.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 56 164.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 078.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 146.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 521 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 376 470.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 191.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 589.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 275 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 860.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 956.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 956.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 166.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 166.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 790.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 650.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 931.00 | | | 4 931.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 236.00 | | | 12 236.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 797.00 | | | 14 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 552.00 | | | 12 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 852.00 | | | 57 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 544 094.00 | | | 5 544 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 349 050.00 | | | 5 349 050.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 044.00 | | | 195 044.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 790 291.00 | 343 089.00 | | 790 291.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 158 759.00 | 974 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 158 759.00 | 947 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 762 932.00 | 343 089.00 | | 762 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 664 161.00 | 34 589.00 | 147 948.00 | 664 161.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 583.00 | 560.00 | | 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 578.00 | 34 029.00 | 147 948.00 | 663 578.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 527.00 | 210 527.00 | | 210 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 233 814.00 | 233 814.00 | | 233 814.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 23 414.00 | 23 414.00 | | 23 414.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
VC Groupe et associés | 6 742.00 | 6 742.00 | | 6 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 246.00 | 51 796.00 | 151 514.00 | 236 246.00 |
VI Groupe et associés | 288 871.00 | 288 871.00 | | 288 871.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 220 664.00 | | | 220 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 981.00 | | | 43 981.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 684.00 | 187 684.00 | | 187 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 336 186.00 | 311 641.00 | 24 544.00 | 336 186.00 |
VW T.V.A. | 17 562.00 | 17 562.00 | | 17 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 256.00 | 865 806.00 | 151 514.00 | 1 050 256.00 |