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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 583.00 | 2 217.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 217 737.00 | 192 754.00 | 24 983.00 | 217 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 147 981.00 | 122 934.00 | 25 047.00 | 147 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 397 214.00 | 347 891.00 | 49 323.00 | 397 214.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 790 291.00 | 664 161.00 | 126 130.00 | 790 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 505.00 | | 505.00 | 505.00 |
BT Marchandises | 364 090.00 | | 364 090.00 | 364 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 005.00 | 1 060.00 | 26 945.00 | 28 005.00 |
BZ Autres créances | 155 431.00 | | 155 431.00 | 155 431.00 |
CF Disponibilités | 314 747.00 | | 314 747.00 | 314 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 884.00 | | 10 884.00 | 10 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 663.00 | 1 060.00 | 872 603.00 | 873 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 663 954.00 | 665 222.00 | 998 732.00 | 1 663 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 108 389.00 | | | 108 389.00 |
DG Autres réserves | 123 156.00 | | | 123 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
DL TOTAL (I) | 457 385.00 | | | 457 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 664.00 | | | 36 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 204.00 | | | 278 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 783.00 | | | 65 783.00 |
EA Autres dettes | 266.00 | | | 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 541 348.00 | | | 541 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 998 732.00 | | | 998 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 617.00 | | | 519 617.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 350 618.00 | | 5 350 618.00 | 5 350 618.00 |
FD Production vendue biens | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
FG Production vendue services | 72 892.00 | | 72 892.00 | 72 892.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 424 340.00 | | 5 424 340.00 | 5 424 340.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 426 445.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 408 380.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 914.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 471 966.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 055.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 246 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 535.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 264.00 | |
GE Autres charges | | | 1 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 223 794.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 202 651.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 377.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 377.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 598.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 207 249.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 415.00 | | | 415.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 100.00 | | | 12 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 290.00 | | | 14 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 390.00 | | | 26 390.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 254.00 | | | 12 254.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 48 345.00 | | | 48 345.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 460 211.00 | | | 5 460 211.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 172.00 | | | 5 287 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 040.00 | | | 173 040.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 745.00 | | | 5 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 782 256.00 | | 8 035.00 | 782 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 790 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 762 932.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 754 897.00 | | 8 035.00 | 754 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 635 626.00 | 28 535.00 | 664 161.00 | 635 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23.00 | 560.00 | 583.00 | 23.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 635 603.00 | 27 975.00 | 663 578.00 | 635 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 431.00 | 160 431.00 | | 160 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 919.00 | 15 919.00 | | 15 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 26 643.00 | 26 643.00 | | 26 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
VB T. V. A. | 6 469.00 | 6 469.00 | | 6 469.00 |
VC Groupe et associés | 6 636.00 | 6 636.00 | | 6 636.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 664.00 | 14 933.00 | 21 731.00 | 36 664.00 |
VI Groupe et associés | 278 204.00 | 278 204.00 | | 278 204.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 171.00 | | | 20 171.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 128.00 | | | 24 128.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 188.00 | 18 188.00 | | 18 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 141 874.00 | 141 874.00 | | 141 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 884.00 | 10 884.00 | | 10 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 865.00 | 192 959.00 | 25 906.00 | 218 865.00 |
VW T.V.A. | 22 242.00 | 22 242.00 | | 22 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 541 348.00 | 519 617.00 | 21 731.00 | 541 348.00 |