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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 800.00 | 23.00 | 2 777.00 | 2 800.00 |
AP Constructions | 217 737.00 | 185 491.00 | 32 246.00 | 217 737.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 887.00 | 116 413.00 | 24 474.00 | 140 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 396 273.00 | 333 699.00 | 62 573.00 | 396 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 256.00 | 635 626.00 | 146 630.00 | 782 256.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BT Marchandises | 353 177.00 | | 353 177.00 | 353 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 205.00 | 813.00 | 24 392.00 | 25 205.00 |
BZ Autres créances | 137 191.00 | | 137 191.00 | 137 191.00 |
CF Disponibilités | 309 721.00 | | 309 721.00 | 309 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 972.00 | | 7 972.00 | 7 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 833 837.00 | 813.00 | 833 024.00 | 833 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 616 093.00 | 636 439.00 | 979 654.00 | 1 616 093.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 75 527.00 | | | 75 527.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 71 090.00 | | | 71 090.00 |
DG Autres réserves | 110 636.00 | | | 110 636.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
DL TOTAL (I) | 474 365.00 | | | 474 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 655.00 | | | 40 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 715.00 | | | 150 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 846.00 | | | 204 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 076.00 | | | 83 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 899.00 | | | 25 899.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 505 289.00 | | | 505 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 979 654.00 | | | 979 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 333 601.00 | | | 333 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 711 822.00 | | 5 711 822.00 | 5 711 822.00 |
FD Production vendue biens | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
FG Production vendue services | 78 091.00 | | 78 091.00 | 78 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 792 170.00 | | 5 792 170.00 | 5 792 170.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 661.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 132.00 | |
FQ Autres produits | | | 615.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 809 578.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 732 268.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 659.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 428.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 648.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 508 517.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 657.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 015.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17.00 | |
GE Autres charges | | | 858.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 600 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 208 710.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 212 844.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 987.00 | | | 8 987.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 555.00 | | | 6 555.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 813.00 | | | 48 813.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 353.00 | | | 51 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 127.00 | | | -14 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 405.00 | | | 34 405.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 852 709.00 | | | 5 852 709.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 688 397.00 | | | 5 688 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 164 312.00 | | | 164 312.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 026.00 | | | 10 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 568.00 | | 48 488.00 | 741 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 559.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 800.00 | 782 256.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 800.00 | 754 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 717 009.00 | | 45 688.00 | 717 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 559.00 | | | 24 559.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 971.00 | 33 015.00 | 7 360.00 | 609 971.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 23.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 971.00 | 32 992.00 | 7 360.00 | 609 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 846.00 | 204 846.00 | | 204 846.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 149.00 | 19 149.00 | | 19 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 772.00 | 19 772.00 | | 19 772.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 25 899.00 | 25 899.00 | | 25 899.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 544.00 | | 24 544.00 | 24 544.00 |
UX Autres créances clients | 24 189.00 | 24 189.00 | | 24 189.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 19 963.00 | 19 963.00 | | 19 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 655.00 | 19 682.00 | 20 973.00 | 40 655.00 |
VI Groupe et associés | 150 715.00 | | 150 715.00 | 150 715.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 371.00 | | | 30 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 75 540.00 | | | 75 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 480.00 | 21 480.00 | | 21 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 114 404.00 | 114 404.00 | | 114 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 972.00 | 7 972.00 | | 7 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 194 913.00 | 169 353.00 | 25 560.00 | 194 913.00 |
VW T.V.A. | 10 426.00 | 10 426.00 | | 10 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 505 289.00 | 333 601.00 | 171 688.00 | 505 289.00 |