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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 295.00 | 2 868.00 | 427.00 | 3 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 953.00 | 119 615.00 | 31 338.00 | 150 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 188.00 | | 18 188.00 | 18 188.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 967 714.00 | 142 104.00 | 1 825 610.00 | 1 967 714.00 |
BT Marchandises | 176 055.00 | | 176 055.00 | 176 055.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 023.00 | | 43 023.00 | 43 023.00 |
BZ Autres créances | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
CF Disponibilités | 4 239.00 | | 4 239.00 | 4 239.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | 18 086.00 | 18 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 382.00 | | 256 382.00 | 256 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 224 097.00 | 142 104.00 | 2 081 993.00 | 2 224 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 061 500.00 | | | 1 061 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 98 297.00 | | | 98 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 014.00 | | | 154 014.00 |
DL TOTAL (I) | 1 313 811.00 | | | 1 313 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 246.00 | | | 315 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 173.00 | | | 97 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 865.00 | | | 257 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 472.00 | | | 94 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | | | 3 069.00 |
EA Autres dettes | 357.00 | | | 357.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 182.00 | | | 768 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 081 993.00 | | | 2 081 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 904.00 | | | 649 904.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 342.00 | | | 59 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 965 186.00 | | 2 559.00 | 1 965 186.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 30.00 | 25 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30.00 | 1 967 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 248.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 690.00 | | 2 557.00 | 151 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 874.00 | | 2.00 | 25 874.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 584.00 | 8 520.00 | | 133 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 963.00 | 8 520.00 | | 113 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 545.00 | 26 545.00 | | 26 545.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 865.00 | 257 865.00 | | 257 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 967.00 | 25 967.00 | | 25 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 559.00 | 45 559.00 | | 45 559.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 357.00 | 357.00 | | 357.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 43 023.00 | | | 43 023.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59 342.00 | 59 342.00 | | 59 342.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 903.00 | 137 625.00 | 118 278.00 | 255 903.00 |
VI Groupe et associés | 70 628.00 | 70 628.00 | | 70 628.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 613.00 | | | 17 613.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 425.00 | | | 166 425.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 690.00 | | | 1 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 212.00 | 3 212.00 | | 3 212.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 332.00 | | | 9 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 086.00 | | | 18 086.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 766.00 | 74 109.00 | 7 657.00 | 81 766.00 |
VW T.V.A. | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 182.00 | 649 904.00 | 118 278.00 | 768 182.00 |