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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 250.00 | 15 089.00 | 161.00 | 15 250.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 785.00 | | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 963.00 | 152 664.00 | 32 299.00 | 184 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 092.00 | | 6 092.00 | 6 092.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 207.00 | 176 537.00 | 1 814 670.00 | 1 991 207.00 |
BT Marchandises | 165 546.00 | | 165 546.00 | 165 546.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 555.00 | | 32 555.00 | 32 555.00 |
BZ Autres créances | 20 698.00 | | 20 698.00 | 20 698.00 |
CF Disponibilités | 748.00 | | 748.00 | 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 209.00 | | 7 209.00 | 7 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 757.00 | | 226 757.00 | 226 757.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 217 964.00 | 176 537.00 | 2 041 427.00 | 2 217 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 293.00 | | | 1 081 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
DG Autres réserves | 349 555.00 | | | 349 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 579.00 | | | 89 579.00 |
DL TOTAL (I) | 1 628 555.00 | | | 1 628 555.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 525.00 | | | 105 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 644.00 | | | 67 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 724.00 | | | 139 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 559.00 | | | 99 559.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 412 872.00 | | | 412 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 041 427.00 | | | 2 041 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 385.00 | | | 387 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 607.00 | | | 72 607.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 971 460.00 | | 19 748.00 | 1 971 460.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 210.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 207.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 188 748.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 085.00 | | 165.00 | 1 788 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 169 167.00 | | 19 581.00 | 169 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 208.00 | | 2.00 | 14 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 009.00 | 9 530.00 | | 167 009.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 905.00 | 184.00 | | 19 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 104.00 | 9 346.00 | | 147 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 877.00 | 50 877.00 | | 50 877.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 724.00 | 139 724.00 | | 139 724.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 182.00 | 78 182.00 | | 78 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 694.00 | 17 694.00 | | 17 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 32 555.00 | 32 555.00 | | 32 555.00 |
VB T. V. A. | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 607.00 | 72 607.00 | | 72 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 918.00 | 7 431.00 | 25 487.00 | 32 918.00 |
VI Groupe et associés | 16 767.00 | 16 767.00 | | 16 767.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 726.00 | | | 23 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 742.00 | | | 49 742.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 464.00 | 1 464.00 | | 1 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 209.00 | 7 209.00 | | 7 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 579.00 | 60 462.00 | 8 117.00 | 68 579.00 |
VW T.V.A. | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 412 873.00 | 387 386.00 | 25 487.00 | 412 873.00 |