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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 14 905.00 | 180.00 | 15 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 759.00 | 26.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 382.00 | 143 345.00 | 22 037.00 | 165 382.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 971 460.00 | 167 008.00 | 1 804 452.00 | 1 971 460.00 |
BT Marchandises | 160 395.00 | | 160 395.00 | 160 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 912.00 | | 20 912.00 | 20 912.00 |
BZ Autres créances | 14 142.00 | | 14 142.00 | 14 142.00 |
CF Disponibilités | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 289.00 | | 12 289.00 | 12 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 557.00 | | 208 557.00 | 208 557.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 017.00 | 167 008.00 | 2 013 009.00 | 2 180 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 293.00 | | | 1 081 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
DG Autres réserves | 236 404.00 | | | 236 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 151.00 | | | 113 151.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 977.00 | | | 1 538 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 96 903.00 | | | 96 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 908.00 | | | 113 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 693.00 | | | 156 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 164.00 | | | 106 164.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 474 033.00 | | | 474 033.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 013 009.00 | | | 2 013 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 033.00 | | | 474 033.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 092.00 | | | 63 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 968 450.00 | | 3 010.00 | 1 968 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 971 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 788 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 169 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 085.00 | | | 1 788 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 458.00 | | 2 708.00 | 166 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 907.00 | | 302.00 | 13 907.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 657.00 | 8 351.00 | | 158 657.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 750.00 | 155.00 | | 19 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 907.00 | 8 196.00 | | 138 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 123.00 | 76 123.00 | | 76 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 693.00 | 156 693.00 | | 156 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 69 880.00 | 69 880.00 | | 69 880.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 846.00 | 13 846.00 | | 13 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 117.00 | | 8 117.00 | 8 117.00 |
UX Autres créances clients | 20 912.00 | 20 912.00 | | 20 912.00 |
VB T. V. A. | 3 950.00 | 3 950.00 | | 3 950.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63 092.00 | 63 092.00 | | 63 092.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 811.00 | 33 811.00 | | 33 811.00 |
VI Groupe et associés | 37 785.00 | 37 785.00 | | 37 785.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 615.00 | | | 14 615.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 014.00 | | | 47 014.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 516.00 | 2 516.00 | | 2 516.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 192.00 | 10 192.00 | | 10 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 289.00 | 12 289.00 | | 12 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 460.00 | 47 343.00 | 8 117.00 | 55 460.00 |
VW T.V.A. | 4 422.00 | 4 422.00 | | 4 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 033.00 | 474 033.00 | | 474 033.00 |