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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 021.00 | 14 785.00 | 1 237.00 | 16 021.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 360.00 | 425.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 296.00 | 127 357.00 | 23 939.00 | 151 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 957 849.00 | 150 501.00 | 1 807 348.00 | 1 957 849.00 |
BT Marchandises | 167 225.00 | | 167 225.00 | 167 225.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 337.00 | | 2 337.00 | 2 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 983.00 | | 44 983.00 | 44 983.00 |
BZ Autres créances | 50 080.00 | | 50 080.00 | 50 080.00 |
CF Disponibilités | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 353.00 | | 276 353.00 | 276 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 234 202.00 | 150 501.00 | 2 083 701.00 | 2 234 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 293.00 | | | 1 081 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 105 998.00 | | | 105 998.00 |
DG Autres réserves | 146 313.00 | | | 146 313.00 |
DH Report à nouveau | -19 793.00 | | | -19 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 178.00 | | | 31 178.00 |
DL TOTAL (I) | 1 344 989.00 | | | 1 344 989.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 085.00 | | | 282 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 354.00 | | | 165 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 009.00 | | | 226 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 836.00 | | | 62 836.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
EA Autres dettes | 337.00 | | | 337.00 |
EC TOTAL (IV) | 738 712.00 | | | 738 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 083 701.00 | | | 2 083 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 623 372.00 | | | 623 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 101 089.00 | | | 101 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 967 714.00 | | 2 235.00 | 1 967 714.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 100.00 | 13 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 100.00 | 1 957 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 021.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 621.00 | | 1 400.00 | 19 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 248.00 | | 833.00 | 154 248.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 845.00 | | 2.00 | 25 845.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 104.00 | 8 398.00 | | 142 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 621.00 | 164.00 | | 19 621.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 483.00 | 8 234.00 | | 122 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 856.00 | 106 856.00 | | 106 856.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 009.00 | 226 009.00 | | 226 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 660.00 | 39 660.00 | | 39 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 433.00 | 16 433.00 | | 16 433.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 657.00 | | | 7 657.00 |
UX Autres créances clients | 44 983.00 | | | 44 983.00 |
VB T. V. A. | 4 217.00 | | | 4 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 996.00 | 65 656.00 | 115 340.00 | 180 996.00 |
VI Groupe et associés | 58 498.00 | 58 498.00 | | 58 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 168 155.00 | | | 168 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 021.00 | | | 163 021.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 286.00 | | | 33 286.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 875.00 | 2 875.00 | | 2 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 208.00 | | | 11 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 118.00 | | | 9 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 838.00 | 104 181.00 | 7 657.00 | 111 838.00 |
VW T.V.A. | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 713.00 | 623 373.00 | 115 340.00 | 738 713.00 |