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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 105.00 | 907.00 | 198.00 | 1 105.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 055.00 | 1 365.00 | 690.00 | 2 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 187 948.00 | 125 261.00 | 62 687.00 | 187 948.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 973 652.00 | 127 533.00 | 1 846 119.00 | 1 973 652.00 |
BT Marchandises | 155 799.00 | | 155 799.00 | 155 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 208.00 | | 22 208.00 | 22 208.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 234.00 | | 24 234.00 | 24 234.00 |
BZ Autres créances | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
CF Disponibilités | 3 227.00 | | 3 227.00 | 3 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 730.00 | | 12 730.00 | 12 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 865.00 | | 223 865.00 | 223 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 518.00 | 127 533.00 | 2 069 984.00 | 2 197 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 292.00 | | | 1 081 292.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
DG Autres réserves | 439 134.00 | | | 439 134.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 933.00 | | | 90 933.00 |
DL TOTAL (I) | 1 719 488.00 | | | 1 719 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 814.00 | | | 49 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 572.00 | | | 31 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 357.00 | | | 163 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 538.00 | | | 105 538.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 496.00 | | | 350 496.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 069 984.00 | | | 2 069 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 073.00 | | | 324 073.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 207.00 | | 47 435.00 | 1 991 207.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 991.00 | 1 973 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 145.00 | 1 769 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 846.00 | 190 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 788 250.00 | | | 1 788 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 748.00 | | 47 101.00 | 188 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 210.00 | | 335.00 | 14 210.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 176 537.00 | 16 023.00 | 65 027.00 | 176 537.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 089.00 | | 19 182.00 | 20 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 448.00 | 16 023.00 | 45 845.00 | 156 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 814.00 | 26 814.00 | | 26 814.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 357.00 | 163 357.00 | | 163 357.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 471.00 | 82 471.00 | | 82 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 362.00 | 15 144.00 | 6 218.00 | 21 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 450.00 | | 8 450.00 | 8 450.00 |
UX Autres créances clients | 24 234.00 | 24 234.00 | | 24 234.00 |
VB T. V. A. | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 314.00 | 12 314.00 | | 12 314.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 500.00 | 17 295.00 | 20 205.00 | 37 500.00 |
VI Groupe et associés | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 307.00 | | | 36 307.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 705.00 | | | 55 705.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 730.00 | 12 730.00 | | 12 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 082.00 | 42 632.00 | 8 450.00 | 51 082.00 |
VW T.V.A. | 385.00 | 385.00 | | 385.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 497.00 | 324 074.00 | 26 423.00 | 350 497.00 |