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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 085.00 | 14 750.00 | 335.00 | 15 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 768 000.00 | | 1 768 000.00 | 1 768 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 785.00 | 3 595.00 | 190.00 | 3 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 673.00 | 135 312.00 | 27 362.00 | 162 673.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 089.00 | | 6 089.00 | 6 089.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 968 450.00 | 158 657.00 | 1 809 793.00 | 1 968 450.00 |
BT Marchandises | 181 289.00 | | 181 289.00 | 181 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 323.00 | | 44 323.00 | 44 323.00 |
BZ Autres créances | 34 774.00 | | 34 774.00 | 34 774.00 |
CF Disponibilités | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 209.00 | | 9 209.00 | 9 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 515.00 | | 270 515.00 | 270 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 238 964.00 | 158 657.00 | 2 080 307.00 | 2 238 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 081 293.00 | | | 1 081 293.00 |
DD Réserve légale (1) | 108 129.00 | | | 108 129.00 |
DG Autres réserves | 155 567.00 | | | 155 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 837.00 | | | 80 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 425 825.00 | | | 1 425 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 688.00 | | | 118 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 189 790.00 | | | 189 790.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 831.00 | | | 246 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 135.00 | | | 97 135.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EA Autres dettes | 311.00 | | | 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 482.00 | | | 654 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 080 307.00 | | | 2 080 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 654 482.00 | | | 654 482.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 613.00 | | | 43 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 849.00 | | 11 537.00 | 1 957 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 907.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 936.00 | 1 968 450.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 936.00 | 1 788 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 789 021.00 | | | 1 789 021.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 081.00 | | 11 377.00 | 155 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 747.00 | | 160.00 | 13 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 502.00 | 8 190.00 | 35.00 | 150 502.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 785.00 | | 35.00 | 19 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 717.00 | 8 190.00 | | 130 717.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120 796.00 | 120 796.00 | | 120 796.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 831.00 | 246 831.00 | | 246 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 561.00 | 63 561.00 | | 63 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 033.00 | 15 033.00 | | 15 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 445.00 | 13 445.00 | | 13 445.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 817.00 | | 7 817.00 | 7 817.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 323.00 | 44 323.00 | | 44 323.00 |
VB T. V. A. | 5 732.00 | 5 732.00 | | 5 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 428.00 | 70 428.00 | | 70 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 260.00 | 48 260.00 | | 48 260.00 |
VI Groupe et associés | 95 808.00 | 95 808.00 | | 95 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 649.00 | | | 18 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 935.00 | | | 163 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 676.00 | 2 676.00 | | 2 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 041.00 | 29 041.00 | | 29 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 209.00 | 9 209.00 | | 9 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 122.00 | 88 305.00 | 7 817.00 | 96 122.00 |
VW T.V.A. | 2 420.00 | 2 420.00 | | 2 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 296.00 | 681 296.00 | | 681 296.00 |