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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 752.00 | 7 702.00 | 3 050.00 | 10 752.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 377.00 | 87 081.00 | 2 296.00 | 89 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 319.00 | 41 974.00 | 345.00 | 42 319.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 479.00 | 136 757.00 | 150 722.00 | 287 479.00 |
BT Marchandises | 341 872.00 | | 341 872.00 | 341 872.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 072.00 | | 18 072.00 | 18 072.00 |
BZ Autres créances | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CF Disponibilités | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | 4 882.00 | 4 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 258.00 | | 388 258.00 | 388 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 738.00 | 136 757.00 | 538 980.00 | 675 738.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 224.00 | -46 482.00 | | -25 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 437.00 | 21 258.00 | | 12 437.00 |
DL TOTAL (I) | 140 213.00 | 127 775.00 | | 140 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 196 818.00 | 206 706.00 | | 196 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 510.00 | 101 510.00 | | 102 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 502.00 | 90 045.00 | | 71 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 936.00 | 20 174.00 | | 27 936.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 767.00 | 418 437.00 | | 398 767.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 538 980.00 | 546 213.00 | | 538 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 660.00 | 336 511.00 | | 341 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 795.00 | 100 509.00 | | 114 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 747 843.00 | | 747 843.00 | 747 843.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 747 843.00 | | 747 843.00 | 747 843.00 |
FQ Autres produits | | | 96.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 939.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 441 149.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 720.00 | |
GE Autres charges | | | 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 728 241.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 999.00 | | | 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 999.00 | | | 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 787.00 | | | -1 787.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 749 074.00 | 759 941.00 | | 749 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 736 637.00 | 738 683.00 | | 736 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 437.00 | 21 258.00 | | 12 437.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 479.00 | | | 287 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 155 752.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 752.00 | | | 155 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 697.00 | | | 131 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 037.00 | 2 720.00 | | 134 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 335.00 | 2 720.00 | | 126 335.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 502.00 | 71 502.00 | | 71 502.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 987.00 | 13 987.00 | | 13 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 833.00 | 2 833.00 | | 2 833.00 |
UX Autres créances clients | 17 915.00 | | | 17 915.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 157.00 | | | 157.00 |
VB T. V. A. | 277.00 | | | 277.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 795.00 | 114 795.00 | | 114 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 022.00 | 24 915.00 | 57 107.00 | 82 022.00 |
VI Groupe et associés | 102 510.00 | 102 510.00 | | 102 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 145.00 | | | 24 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | | | 3 423.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 932.00 | | | 17 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 882.00 | | | 4 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 587.00 | 44 587.00 | | 44 587.00 |
VW T.V.A. | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 398 767.00 | 341 660.00 | 57 107.00 | 398 767.00 |