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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 900.00 | 3 050.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 741.00 | 73 988.00 | 5 752.00 | 79 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 305.00 | 19 261.00 | 19 044.00 | 38 305.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 027.00 | 94 150.00 | 172 876.00 | 267 027.00 |
BT Marchandises | 337 082.00 | 19 525.00 | 317 557.00 | 337 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BZ Autres créances | 43 007.00 | | 43 007.00 | 43 007.00 |
CF Disponibilités | 55 241.00 | | 55 241.00 | 55 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 448 901.00 | 19 525.00 | 429 376.00 | 448 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 928.00 | 113 675.00 | 602 253.00 | 715 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 43 855.00 | 21 553.00 | | 43 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 402.00 | 37 601.00 | | 72 402.00 |
DL TOTAL (I) | 284 558.00 | 227 455.00 | | 284 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 885.00 | 216 904.00 | | 134 885.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 697.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 147 213.00 | 84 701.00 | | 147 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 043.00 | 28 433.00 | | 35 043.00 |
EA Autres dettes | 432.00 | 488.00 | | 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 317 695.00 | 331 226.00 | | 317 695.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 253.00 | 558 681.00 | | 602 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 476.00 | 235 675.00 | | 249 476.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40 000.00 | 98 103.00 | | 40 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 093.00 | | 1 058 093.00 | 1 058 093.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 093.00 | | 1 058 093.00 | 1 058 093.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 065 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 636 810.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 080.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 254.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 094.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 690.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 525.00 | |
GE Autres charges | | | 284.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 082.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 952.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 125.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 87.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 133.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 991.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 277.00 | 7 647.00 | | 20 277.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 179.00 | 839 701.00 | | 1 065 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 992 777.00 | 802 100.00 | | 992 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 72 402.00 | 37 601.00 | | 72 402.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 684.00 | | 9 342.00 | 257 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 704.00 | | 9 342.00 | 108 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 459.00 | 5 690.00 | | 88 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 300.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 859.00 | 5 390.00 | | 87 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 19 525.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 19 525.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 19 525.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 525.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 147 213.00 | 147 213.00 | | 147 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
UX Autres créances clients | 11 671.00 | 11 671.00 | | 11 671.00 |
VB T. V. A. | 5 007.00 | 5 007.00 | | 5 007.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 885.00 | 26 787.00 | 68 098.00 | 94 885.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 903.00 | | | 23 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 203.00 | 7 203.00 | | 7 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 899.00 | 1 899.00 | | 1 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 577.00 | 56 577.00 | | 56 577.00 |
VW T.V.A. | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 575.00 | 249 476.00 | 68 098.00 | 317 575.00 |