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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 600.00 | 3 350.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 314.00 | 73 171.00 | 3 143.00 | 76 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 389.00 | 14 688.00 | 17 701.00 | 32 389.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 684.00 | 88 459.00 | 169 225.00 | 257 684.00 |
BT Marchandises | 342 162.00 | | 342 162.00 | 342 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 671.00 | | 11 671.00 | 11 671.00 |
BZ Autres créances | 32 313.00 | | 32 313.00 | 32 313.00 |
CF Disponibilités | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 938.00 | | 2 938.00 | 2 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 389 456.00 | | 389 456.00 | 389 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 141.00 | 88 459.00 | 558 681.00 | 647 141.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 10 089.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 601.00 | 33 649.00 | | 37 601.00 |
DL TOTAL (I) | 227 455.00 | 196 738.00 | | 227 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 904.00 | 124 449.00 | | 216 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 98 510.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 697.00 | 1 452.00 | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 701.00 | 81 238.00 | | 84 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 433.00 | 23 830.00 | | 28 433.00 |
EA Autres dettes | 488.00 | 247.00 | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 226.00 | 329 729.00 | | 331 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 681.00 | 526 468.00 | | 558 681.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 675.00 | 322 898.00 | | 235 675.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98 103.00 | 92 813.00 | | 98 103.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 834 488.00 | | 834 488.00 | 834 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 834 488.00 | | 834 488.00 | 834 488.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 952.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 461.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 498 142.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 300.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 948.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 086.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 557.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 293.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 167.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 115.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 026.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 026.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 910.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 952.00 | 1 327.00 | | 3 952.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 642.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 792.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 341.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 642.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87.00 | | | 87.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133.00 | 983.00 | | 133.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 991.00 | -190.00 | | 991.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 647.00 | 3 695.00 | | 7 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 701.00 | 812 040.00 | | 839 701.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 802 100.00 | 778 390.00 | | 802 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 601.00 | 33 649.00 | | 37 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 270 257.00 | | 21 673.00 | 270 257.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 246.00 | 257 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 246.00 | 108 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 277.00 | | 21 673.00 | 121 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 061.00 | 3 557.00 | 34 158.00 | 119 061.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 761.00 | 3 257.00 | 34 158.00 | 118 761.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 701.00 | 84 701.00 | | 84 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 794.00 | 10 794.00 | | 10 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UX Autres créances clients | 11 519.00 | 11 519.00 | | 11 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
VB T. V. A. | 2 413.00 | 2 413.00 | | 2 413.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98 103.00 | 98 103.00 | | 98 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 801.00 | 23 947.00 | 94 853.00 | 118 801.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 841.00 | | | 27 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 372.00 | 6 372.00 | | 6 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 900.00 | 29 900.00 | | 29 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 938.00 | 2 938.00 | | 2 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 922.00 | 46 922.00 | | 46 922.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 529.00 | 235 675.00 | 94 853.00 | 330 529.00 |