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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | | 3 950.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 377.00 | 88 579.00 | 798.00 | 89 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 177.00 | 31 021.00 | 2 156.00 | 33 177.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 536.00 | 119 601.00 | 151 934.00 | 271 536.00 |
BT Marchandises | 328 568.00 | | 328 568.00 | 328 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 807.00 | | 12 807.00 | 12 807.00 |
BZ Autres créances | 24 763.00 | | 24 763.00 | 24 763.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | 3 871.00 | 3 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 370 271.00 | | 370 271.00 | 370 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 807.00 | 119 601.00 | 522 206.00 | 641 807.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 786.00 | -25 224.00 | | -12 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 876.00 | 12 437.00 | | 22 876.00 |
DL TOTAL (I) | 163 089.00 | 140 213.00 | | 163 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 997.00 | 196 818.00 | | 153 997.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 510.00 | 102 510.00 | | 98 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 710.00 | 71 502.00 | | 77 710.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 899.00 | 27 936.00 | | 28 899.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 117.00 | 398 767.00 | | 359 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 206.00 | 538 980.00 | | 522 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 519.00 | 341 660.00 | | 327 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 96 821.00 | 114 795.00 | | 96 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 759 440.00 | | 759 440.00 | 759 440.00 |
FG Production vendue services | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 140.00 | | 760 140.00 | 760 140.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 897.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 343.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 430 829.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 13 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 018.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 910.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 432.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 137.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 408.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 897.00 | | | 897.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 999.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 999.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 215.00 | 2 787.00 | | 215.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215.00 | 2 787.00 | | 215.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | -1 787.00 | | -215.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | | | -68.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 480.00 | 749 074.00 | | 761 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 738 604.00 | 736 637.00 | | 738 604.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 876.00 | 12 437.00 | | 22 876.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 479.00 | | 3 231.00 | 287 479.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 175.00 | 271 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 702.00 | 148 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 473.00 | 122 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 155 752.00 | | 900.00 | 155 752.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 697.00 | | 2 331.00 | 131 697.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 757.00 | 2 018.00 | 19 175.00 | 136 757.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 055.00 | 2 018.00 | 11 473.00 | 129 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 710.00 | 77 710.00 | | 77 710.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 906.00 | 13 906.00 | | 13 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UX Autres créances clients | 12 762.00 | | | 12 762.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 45.00 | | | 45.00 |
VB T. V. A. | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 821.00 | 96 821.00 | | 96 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 175.00 | 25 577.00 | 31 598.00 | 57 175.00 |
VI Groupe et associés | 98 510.00 | 98 510.00 | | 98 510.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 818.00 | | | 24 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 075.00 | | | 4 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 703.00 | 6 703.00 | | 6 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 442.00 | 41 442.00 | | 41 442.00 |
VW T.V.A. | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 117.00 | 327 519.00 | 31 598.00 | 359 117.00 |