| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 950.00 | 900.00 | 3 050.00 | 3 950.00 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 741.00 | 75 281.00 | 4 459.00 | 79 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 017.00 | 28 873.00 | 50 143.00 | 79 017.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 739.00 | 105 055.00 | 202 683.00 | 307 739.00 |
BT Marchandises | 366 585.00 | 20 409.00 | 346 176.00 | 366 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 311.00 | | 11 311.00 | 11 311.00 |
BZ Autres créances | 48 263.00 | | 48 263.00 | 48 263.00 |
CF Disponibilités | 23 510.00 | | 23 510.00 | 23 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 451 700.00 | 20 409.00 | 431 291.00 | 451 700.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 759 439.00 | 125 464.00 | 633 975.00 | 759 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 000.00 | 153 000.00 | | 153 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 300.00 | 15 300.00 | | 15 300.00 |
DG Autres réserves | 98 663.00 | 43 855.00 | | 98 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 787.00 | 72 402.00 | | 67 787.00 |
DL TOTAL (I) | 334 750.00 | 284 558.00 | | 334 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 992.00 | 134 885.00 | | 167 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699.00 | | | 699.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 143.00 | 120.00 | | 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | 147 213.00 | | 87 972.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 232.00 | 35 043.00 | | 42 232.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 432.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 224.00 | 317 695.00 | | 299 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 975.00 | 602 253.00 | | 633 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 008.00 | 249 476.00 | | 235 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 000.00 | 40 000.00 | | 70 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 027.00 | | 40 711.00 | 267 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 307 739.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 758.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 950.00 | | | 148 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 047.00 | | 40 711.00 | 118 047.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 150.00 | 10 905.00 | | 94 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 900.00 | | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 250.00 | 10 905.00 | | 93 250.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 19 525.00 | 20 409.00 | 19 525.00 | 19 525.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 525.00 | 20 409.00 | 19 525.00 | 19 525.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 525.00 | 20 409.00 | 19 525.00 | 19 525.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 409.00 | 19 525.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | 1.00 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 972.00 | 87 972.00 | | 87 972.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 259.00 | 13 259.00 | | 13 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 549.00 | 2 549.00 | | 2 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
UX Autres créances clients | 11 311.00 | 11 311.00 | | 11 311.00 |
VB T. V. A. | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 992.00 | 33 920.00 | 64 071.00 | 97 992.00 |
VI Groupe et associés | 699.00 | 699.00 | | 699.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 900.00 | | | 31 900.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 762.00 | 46 762.00 | | 46 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 605.00 | 61 605.00 | | 61 605.00 |
VW T.V.A. | 16 052.00 | 16 052.00 | | 16 052.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 080.00 | 235 008.00 | 64 071.00 | 299 080.00 |