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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948.00 | 3 260.00 | 2 688.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 101.00 | 3 260.00 | 344 841.00 | 348 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 935.00 | | 36 935.00 | 36 935.00 |
BZ Autres créances | 6 066.00 | | 6 066.00 | 6 066.00 |
CF Disponibilités | 176 205.00 | | 176 205.00 | 176 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 114.00 | | 114.00 | 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 219 319.00 | | 219 319.00 | 219 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 567 419.00 | 3 260.00 | 564 160.00 | 567 419.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
DG Autres réserves | 97 093.00 | 71 219.00 | | 97 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 276.00 | 25 874.00 | | 23 276.00 |
DL TOTAL (I) | 447 510.00 | 424 234.00 | | 447 510.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 981.00 | 69 770.00 | | 65 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 3 030.00 | | 1 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 692.00 | 35 741.00 | | 24 692.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 977.00 | 151 407.00 | | 24 977.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 649.00 | 259 949.00 | | 116 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 160.00 | 684 183.00 | | 564 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 649.00 | 259 949.00 | | 116 649.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 101.00 | | | 348 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211.00 | 1 049.00 | | 2 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211.00 | 1 049.00 | | 2 211.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 207.00 | 5 207.00 | | 5 207.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 485.00 | 19 485.00 | | 19 485.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VI Groupe et associés | 65 981.00 | 65 981.00 | | 65 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 066.00 | | | 6 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 114.00 | | | 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 180.00 | 6 180.00 | | 6 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 649.00 | 116 649.00 | | 116 649.00 |