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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948.00 | 4 309.00 | 1 639.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 101.00 | 4 309.00 | 343 792.00 | 348 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 300.00 | | 40 300.00 | 40 300.00 |
BZ Autres créances | 38 168.00 | | 38 168.00 | 38 168.00 |
CF Disponibilités | 165 905.00 | | 165 905.00 | 165 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | 1 734.00 | 1 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 108.00 | | 246 108.00 | 246 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 594 208.00 | 4 309.00 | 589 900.00 | 594 208.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
DG Autres réserves | 120 369.00 | 97 093.00 | | 120 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 124.00 | 23 276.00 | | 47 124.00 |
DL TOTAL (I) | 494 634.00 | 447 510.00 | | 494 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 844.00 | 65 981.00 | | 67 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 1 000.00 | | 6 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 242.00 | 24 692.00 | | 21 242.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 24 977.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 95 265.00 | 116 649.00 | | 95 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 900.00 | 564 160.00 | | 589 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 265.00 | 116 649.00 | | 95 265.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 101.00 | | | 348 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 260.00 | 1 049.00 | | 3 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 260.00 | 1 049.00 | | 3 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 179.00 | 6 179.00 | | 6 179.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 947.00 | 7 947.00 | | 7 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 955.00 | 11 955.00 | | 11 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 22 570.00 | | | 22 570.00 |
VC Groupe et associés | 15 599.00 | | | 15 599.00 |
VI Groupe et associés | 67 844.00 | 67 844.00 | | 67 844.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 903.00 | 39 903.00 | | 39 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 265.00 | 95 265.00 | | 95 265.00 |