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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 500.00 | 399.00 | 1 101.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 652.00 | 399.00 | 343 253.00 | 343 652.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 827.00 | | 36 827.00 | 36 827.00 |
BZ Autres créances | 7 623.00 | | 7 623.00 | 7 623.00 |
CF Disponibilités | 299 881.00 | | 299 881.00 | 299 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 080.00 | | 2 080.00 | 2 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 411.00 | | 346 411.00 | 346 411.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 063.00 | 399.00 | 689 664.00 | 690 063.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
DG Autres réserves | 144 604.00 | 144 338.00 | | 144 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 115.00 | 265.00 | | 138 115.00 |
DL TOTAL (I) | 609 859.00 | 471 745.00 | | 609 859.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110.00 | 107 231.00 | | 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 695.00 | 37 239.00 | | 79 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 805.00 | 144 470.00 | | 79 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 689 664.00 | 616 215.00 | | 689 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 805.00 | 144 470.00 | | 79 805.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 152.00 | | 1 500.00 | 342 152.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 652.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 399.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 526.00 | 6 526.00 | | 6 526.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 882.00 | 27 882.00 | | 27 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 254.00 | 45 254.00 | | 45 254.00 |
VC Groupe et associés | 7 623.00 | 7 623.00 | | 7 623.00 |
VI Groupe et associés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 703.00 | 9 703.00 | | 9 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 805.00 | 79 805.00 | | 79 805.00 |