| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
AX Avances et acomptes | | | 7.00 | |
BJ TOTAL (I) | 342 152.00 | | 342 152.00 | 342 152.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 769.00 | | 26 769.00 | 26 769.00 |
BZ Autres créances | 123.00 | | 123.00 | 123.00 |
CF Disponibilités | 245 268.00 | | 245 268.00 | 245 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
CJ TOTAL (II) | 274 062.00 | | 274 062.00 | 274 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 215.00 | | 616 215.00 | 616 215.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
DG Autres réserves | 144 338.00 | 145 914.00 | | 144 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265.00 | -1 575.00 | | 265.00 |
DL TOTAL (I) | 471 745.00 | 471 480.00 | | 471 745.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 231.00 | 48 910.00 | | 107 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 239.00 | 31 631.00 | | 37 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 470.00 | 80 541.00 | | 144 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 616 215.00 | 552 021.00 | | 616 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 470.00 | 80 541.00 | | 144 470.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 866 097.00 | | 866 097.00 | 866 097.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 866 097.00 | | 866 097.00 | 866 097.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 883 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 86 819.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 908.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 204 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 411 748.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 477.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 881 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 340.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 121.00 | | | 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 121.00 | 4 000.00 | | 121.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -121.00 | -4 000.00 | | -121.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 1 945.00 | | 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 274.00 | 882 546.00 | | 883 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 883 009.00 | 884 121.00 | | 883 009.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265.00 | -1 575.00 | | 265.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 650.00 | | | 348 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 497.00 | 342 152.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 497.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 497.00 | | | 6 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 899.00 | 477.00 | 6 376.00 | 5 899.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 899.00 | 477.00 | 6 376.00 | 5 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 100.00 | 30 100.00 | | 30 100.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VC Groupe et associés | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 107 231.00 | 107 231.00 | | 107 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 903.00 | 1 903.00 | | 1 903.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 470.00 | 144 470.00 | | 144 470.00 |