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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 948.00 | 5 283.00 | 665.00 | 5 948.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 101.00 | 5 283.00 | 342 817.00 | 348 101.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 751.00 | | 33 751.00 | 33 751.00 |
BZ Autres créances | 12 449.00 | | 12 449.00 | 12 449.00 |
CF Disponibilités | 206 487.00 | | 206 487.00 | 206 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 548.00 | | 254 548.00 | 254 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 649.00 | 5 283.00 | 597 366.00 | 602 649.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
DG Autres réserves | 107 493.00 | 120 369.00 | | 107 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 421.00 | 47 124.00 | | 38 421.00 |
DL TOTAL (I) | 473 055.00 | 494 634.00 | | 473 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 963.00 | 67 844.00 | | 93 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 6 179.00 | | 10 061.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 287.00 | 21 242.00 | | 20 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 311.00 | 95 265.00 | | 124 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 366.00 | 589 900.00 | | 597 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 311.00 | 95 265.00 | | 124 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 101.00 | | | 348 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | | 5 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 309.00 | 974.00 | | 4 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 309.00 | 974.00 | | 4 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 061.00 | 10 061.00 | | 10 061.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 352.00 | 14 352.00 | | 14 352.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VI Groupe et associés | 93 963.00 | 93 963.00 | | 93 963.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 648.00 | 8 648.00 | | 8 648.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 860.00 | 1 860.00 | | 1 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 310.00 | 16 170.00 | | 14 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 311.00 | 124 311.00 | | 124 311.00 |