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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 342 000.00 | | 342 000.00 | 342 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 497.00 | 5 899.00 | 598.00 | 6 497.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 650.00 | 5 899.00 | 342 750.00 | 348 650.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 861.00 | | 23 861.00 | 23 861.00 |
BZ Autres créances | 49 016.00 | | 49 016.00 | 49 016.00 |
CF Disponibilités | 132 929.00 | | 132 929.00 | 132 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 209 271.00 | | 209 271.00 | 209 271.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 557 920.00 | 5 899.00 | 552 021.00 | 557 920.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 318 341.00 | 318 341.00 | | 318 341.00 |
DG Autres réserves | 145 914.00 | 107 493.00 | | 145 914.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 575.00 | 38 421.00 | | -1 575.00 |
DL TOTAL (I) | 471 480.00 | 473 055.00 | | 471 480.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 910.00 | 93 963.00 | | 48 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 10 061.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 631.00 | 20 287.00 | | 31 631.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 541.00 | 124 311.00 | | 80 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 021.00 | 597 366.00 | | 552 021.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 541.00 | 124 311.00 | | 80 541.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 910.00 | | | 48 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 882 144.00 | | 882 144.00 | 882 144.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 882 144.00 | | 882 144.00 | 882 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 546.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 107 030.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 225 743.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 694.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 616.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 370.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 000.00 | | | -4 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 945.00 | 10 924.00 | | 1 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 882 546.00 | 902 431.00 | | 882 546.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 121.00 | 864 010.00 | | 884 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 575.00 | 38 421.00 | | -1 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 348 101.00 | | 549.00 | 348 101.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 348 650.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 342 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 342 000.00 | | | 342 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 948.00 | | 549.00 | 5 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 283.00 | 616.00 | | 5 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 283.00 | 616.00 | | 5 283.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 101.00 | 6 101.00 | | 6 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 507.00 | 25 507.00 | | 25 507.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
VI Groupe et associés | 48 910.00 | 48 910.00 | | 48 910.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 481.00 | 52 481.00 | | 52 481.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 541.00 | 80 541.00 | | 80 541.00 |