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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 331 000.00 | | 331 000.00 | 331 000.00 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 340 282.00 | 1 005.00 | 339 277.00 | 340 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 776.00 | | 1 776.00 | 1 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 533.00 | 11 676.00 | 136 857.00 | 148 533.00 |
BZ Autres créances | 44 021.00 | | 44 021.00 | 44 021.00 |
CF Disponibilités | 208 276.00 | | 208 276.00 | 208 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 430.00 | | 5 430.00 | 5 430.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 038.00 | 11 676.00 | 396 362.00 | 408 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 748 320.00 | 12 681.00 | 735 639.00 | 748 320.00 |
CU Autres participations | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 39 339.00 | | | 39 339.00 |
DH Report à nouveau | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 089.00 | 39 339.00 | | 107 089.00 |
DL TOTAL (I) | 246 980.00 | 139 890.00 | | 246 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 951.00 | 318 438.00 | | 273 951.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 353.00 | 40 857.00 | | 40 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 454.00 | 79 954.00 | | 125 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 360.00 | 27.00 | | 38 360.00 |
EA Autres dettes | 10 539.00 | 10 827.00 | | 10 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 659.00 | 450 105.00 | | 488 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 639.00 | 589 996.00 | | 735 639.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 517 429.00 | | 517 429.00 | 517 429.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 517 429.00 | | 517 429.00 | 517 429.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 517 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 338 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 210.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 689.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 676.00 | |
GE Autres charges | | | 1 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 360 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 156 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 198.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 319.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27.00 | 57.00 | | 27.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27.00 | 57.00 | | 27.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 028.00 | | | 1 028.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 048.00 | | | 1 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 020.00 | 57.00 | | -1 020.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 209.00 | 5 842.00 | | 42 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 517 458.00 | 282 109.00 | | 517 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 410 368.00 | 242 769.00 | | 410 368.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 089.00 | 39 339.00 | | 107 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 338 372.00 | | 4 388.00 | 338 372.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 477.00 | 340 283.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 331 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 477.00 | 1 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 482.00 | | | 3 482.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 890.00 | | 4 388.00 | 3 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 288.00 | 166.00 | 1 449.00 | 2 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 288.00 | 166.00 | 1 449.00 | 2 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 800.00 | | | 800.00 |
6T Sur comptes clients | | 11 676.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 11 676.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 11 676.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 676.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 455.00 | 125 455.00 | | 125 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 989.00 | 1 989.00 | | 1 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35 746.00 | 35 746.00 | | 35 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 539.00 | 10 539.00 | | 10 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 148 534.00 | | | 148 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
VB T. V. A. | 480.00 | | | 480.00 |
VC Groupe et associés | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 580.00 | 45 320.00 | 182 791.00 | 273 580.00 |
VI Groupe et associés | 40 353.00 | 40 353.00 | | 40 353.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 415.00 | | | 44 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 207.00 | | | 32 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 431.00 | | | 5 431.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 664.00 | 202 664.00 | | 202 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 659.00 | 260 399.00 | 182 791.00 | 488 659.00 |