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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 13 963.00 | 1 541.00 | 15 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 353 693.00 | | 1 353 693.00 | 1 353 693.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 2 641.00 | 2 855.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 375.00 | 39 761.00 | 39 614.00 | 79 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 789.00 | | 14 789.00 | 14 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 653 303.00 | 65 612.00 | 1 587 690.00 | 1 653 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 052.00 | | 258 052.00 | 258 052.00 |
BZ Autres créances | 1 297 307.00 | | 1 297 307.00 | 1 297 307.00 |
CF Disponibilités | 65 614.00 | | 65 614.00 | 65 614.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 200.00 | | 9 200.00 | 9 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 630 174.00 | | 1 630 174.00 | 1 630 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 477.00 | 65 612.00 | 3 217 864.00 | 3 283 477.00 |
CU Autres participations | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 880.00 | 563 880.00 | | 563 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 56 388.00 | 88 488.00 | | 56 388.00 |
DG Autres réserves | 360 250.00 | 328 149.00 | | 360 250.00 |
DH Report à nouveau | 289 536.00 | 226 259.00 | | 289 536.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 641.00 | 186 257.00 | | 130 641.00 |
DL TOTAL (I) | 1 674 330.00 | 1 666 668.00 | | 1 674 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 042.00 | 492 580.00 | | 390 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 142.00 | 218.00 | | 93 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 111.00 | 126 098.00 | | 427 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 633.00 | 138 823.00 | | 108 633.00 |
EA Autres dettes | 524 604.00 | 86 423.00 | | 524 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 543 534.00 | 844 145.00 | | 1 543 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 864.00 | 2 510 813.00 | | 3 217 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 543 534.00 | 608 276.00 | | 1 543 534.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 609 148.00 | | 44 156.00 | 1 609 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 653 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 378 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 872.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 680.00 | | 33 765.00 | 1 344 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 481.00 | | 10 391.00 | 74 481.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 988.00 | | | 189 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 220.00 | 15 393.00 | | 50 220.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 710.00 | 5 500.00 | | 17 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 510.00 | 9 893.00 | | 32 510.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 427 111.00 | 427 111.00 | | 427 111.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 317.00 | 60 317.00 | | 60 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 524 604.00 | 524 604.00 | | 524 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 258 052.00 | 258 052.00 | | 258 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VC Groupe et associés | 67 296.00 | 67 296.00 | | 67 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 115.00 | 136 278.00 | 244 837.00 | 381 115.00 |
VI Groupe et associés | 93 142.00 | 93 142.00 | | 93 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 165.00 | | | 111 165.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 419.00 | 22 419.00 | | 22 419.00 |
VP Divers | 2 330.00 | 2 330.00 | | 2 330.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 442.00 | 11 442.00 | | 11 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 204 882.00 | 1 204 882.00 | | 1 204 882.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 200.00 | 9 200.00 | | 9 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 579 349.00 | 1 564 559.00 | 14 790.00 | 1 579 349.00 |
VW T.V.A. | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 534 607.00 | 1 289 770.00 | 244 837.00 | 1 534 607.00 |