| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 4 370.00 | 11 134.00 | 15 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 928.00 | | 1 319 928.00 | 1 319 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 246.00 | 4 360.00 | 4 886.00 | 9 246.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 1 539.00 | 3 957.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 769.00 | 22 028.00 | 41 741.00 | 63 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 596 013.00 | 32 297.00 | 1 563 715.00 | 1 596 013.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 110.00 | | 79 110.00 | 79 110.00 |
BZ Autres créances | 148 247.00 | | 148 247.00 | 148 247.00 |
CF Disponibilités | 526 577.00 | | 526 577.00 | 526 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 277.00 | | 11 277.00 | 11 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 765 212.00 | | 765 212.00 | 765 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 361 225.00 | 32 297.00 | 2 328 928.00 | 2 361 225.00 |
CU Autres participations | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 880.00 | 563 880.00 | | 563 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 633.00 | 273 633.00 | | 273 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 488.00 | 100.00 | | 88 488.00 |
DG Autres réserves | 328 149.00 | 248 771.00 | | 328 149.00 |
DH Report à nouveau | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 807.00 | 167 767.00 | | 126 807.00 |
DL TOTAL (I) | 1 480 411.00 | 1 353 603.00 | | 1 480 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 448 057.00 | 560 955.00 | | 448 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83.00 | 57 880.00 | | 83.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 258 431.00 | | 82 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 247.00 | 85 715.00 | | 92 247.00 |
EA Autres dettes | 225 405.00 | 127 439.00 | | 225 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 848 517.00 | 1 090 422.00 | | 848 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 328 928.00 | 2 444 026.00 | | 2 328 928.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 848 517.00 | 642 917.00 | | 848 517.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 605 972.00 | | 14 646.00 | 1 605 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 182 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 605.00 | 1 596 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 20 000.00 | 1 344 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 005.00 | 69 266.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 353 509.00 | | 11 173.00 | 1 353 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 795.00 | | 3 475.00 | 66 795.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 185 668.00 | | | 185 668.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 354.00 | 14 948.00 | 1 005.00 | 18 354.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 371.00 | 6 359.00 | | 2 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 983.00 | 8 589.00 | 1 005.00 | 15 983.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 717.00 | 82 717.00 | | 82 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 669.00 | 45 669.00 | | 45 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 331.00 | 43 331.00 | | 43 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 225 406.00 | 225 406.00 | | 225 406.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VB T. V. A. | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VC Groupe et associés | 53 200.00 | 53 200.00 | | 53 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 446 399.00 | 446 399.00 | | 446 399.00 |
VI Groupe et associés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 952.00 | | | 128 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 488.00 | 8 488.00 | | 8 488.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 278.00 | 11 278.00 | | 11 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 245 505.00 | 245 505.00 | | 245 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 517.00 | 848 517.00 | | 848 517.00 |