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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 504.00 | 9 540.00 | 5 964.00 | 15 504.00 |
AH Fonds commercial | 1 319 929.00 | | 1 319 929.00 | 1 319 929.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 247.00 | 8 170.00 | 1 077.00 | 9 247.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 2 090.00 | 3 406.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 985.00 | 30 420.00 | 38 565.00 | 68 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 790.00 | | 14 790.00 | 14 790.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 609 148.00 | 50 220.00 | 1 558 928.00 | 1 609 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 339 874.00 | | 339 874.00 | 339 874.00 |
BZ Autres créances | 126 173.00 | | 126 173.00 | 126 173.00 |
CF Disponibilités | 468 863.00 | | 468 863.00 | 468 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 951 886.00 | | 951 886.00 | 951 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 561 034.00 | 50 220.00 | 2 510 814.00 | 2 561 034.00 |
CU Autres participations | 175 198.00 | | 175 198.00 | 175 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 880.00 | 563 880.00 | | 563 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 634.00 | 273 634.00 | | 273 634.00 |
DD Réserve légale (1) | 88 488.00 | 88 488.00 | | 88 488.00 |
DG Autres réserves | 328 150.00 | 328 150.00 | | 328 150.00 |
DH Report à nouveau | 226 259.00 | 99 451.00 | | 226 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 258.00 | 126 808.00 | | 186 258.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 669.00 | 1 480 411.00 | | 1 666 669.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 580.00 | 448 058.00 | | 492 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | 90.00 | | 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 098.00 | 82 717.00 | | 126 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 824.00 | 92 247.00 | | 138 824.00 |
EA Autres dettes | 86 424.00 | 225 406.00 | | 86 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 145.00 | 848 517.00 | | 844 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 510 814.00 | 2 328 929.00 | | 2 510 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 608 277.00 | 848 517.00 | | 608 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 013.00 | | 13 135.00 | 1 596 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 609 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 344 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 481.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 344 680.00 | | | 1 344 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 69 266.00 | | 5 215.00 | 69 266.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 068.00 | | 7 920.00 | 182 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 297.00 | 17 922.00 | | 32 297.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 730.00 | 8 980.00 | | 8 730.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 567.00 | 8 942.00 | | 23 567.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 098.00 | 126 098.00 | | 126 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 032.00 | 45 032.00 | | 45 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 551.00 | 71 551.00 | | 71 551.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 783.00 | 15 783.00 | | 15 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 424.00 | 86 424.00 | | 86 424.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 790.00 | 14 790.00 | | 14 790.00 |
UX Autres créances clients | 339 874.00 | 339 874.00 | | 339 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VB T. V. A. | 10 064.00 | 10 064.00 | | 10 064.00 |
VC Groupe et associés | 58 250.00 | 58 250.00 | | 58 250.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 480.00 | 150 480.00 | | 150 480.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 100.00 | 106 232.00 | 235 869.00 | 342 100.00 |
VI Groupe et associés | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 405.00 | | | 105 405.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 859.00 | 47 859.00 | | 47 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 975.00 | 16 975.00 | | 16 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 497 812.00 | 497 812.00 | | 497 812.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 844 145.00 | 608 277.00 | 235 869.00 | 844 145.00 |