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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 481 000.00 | | 481 000.00 | 481 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 437.00 | 5 059.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 427.00 | 2 180.00 | 25 247.00 | 27 427.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 677.00 | | 4 677.00 | 4 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 534 700.00 | 2 617.00 | 532 083.00 | 534 700.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 287 942.00 | 14 595.00 | 273 346.00 | 287 942.00 |
BZ Autres créances | 86 084.00 | | 86 084.00 | 86 084.00 |
CF Disponibilités | 140 671.00 | | 140 671.00 | 140 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 206.00 | | 31 206.00 | 31 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 904.00 | 14 595.00 | 531 308.00 | 545 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 080 604.00 | 17 212.00 | 1 063 392.00 | 1 080 604.00 |
CU Autres participations | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 146 429.00 | 39 339.00 | | 146 429.00 |
DH Report à nouveau | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 341.00 | 107 089.00 | | 102 341.00 |
DL TOTAL (I) | 349 322.00 | 246 980.00 | | 349 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 370 342.00 | 273 951.00 | | 370 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 289.00 | 40 353.00 | | 55 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 191.00 | 125 454.00 | | 240 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 732.00 | 38 360.00 | | 18 732.00 |
EA Autres dettes | 29 513.00 | 10 539.00 | | 29 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 714 069.00 | 488 659.00 | | 714 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 392.00 | 735 639.00 | | 1 063 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 714 069.00 | 260 399.00 | | 714 069.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 821 684.00 | | 821 684.00 | 821 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 821 684.00 | | 821 684.00 | 821 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 337.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 835 032.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 929.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 39 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 595.00 | |
GE Autres charges | | | 4 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 690 546.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 485.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 924.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 924.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 028.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 048.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 020.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 219.00 | 42 209.00 | | 35 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 032.00 | 517 458.00 | | 835 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 732 690.00 | 410 368.00 | | 732 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 341.00 | 107 089.00 | | 102 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 340 283.00 | | 194 418.00 | 340 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 534 701.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 481 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 000.00 | | 150 000.00 | 331 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | | 31 918.00 | 1 005.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 278.00 | | 12 500.00 | 8 278.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 005.00 | 1 612.00 | | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005.00 | 1 612.00 | | 1 005.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 676.00 | 14 595.00 | 11 676.00 | 11 676.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 676.00 | 14 595.00 | 11 676.00 | 11 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 676.00 | 14 595.00 | 11 676.00 | 11 676.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 595.00 | 11 676.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240 191.00 | 240 191.00 | | 240 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 347.00 | 6 347.00 | | 6 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 714.00 | 11 714.00 | | 11 714.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 514.00 | 29 514.00 | | 29 514.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
UX Autres créances clients | 287 942.00 | | | 287 942.00 |
VC Groupe et associés | 13 600.00 | | | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 172.00 | 10 172.00 | | 10 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 360 170.00 | 360 170.00 | | 360 170.00 |
VI Groupe et associés | 55 290.00 | 55 290.00 | | 55 290.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 304.00 | | | 156 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 977.00 | | | 59 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 434.00 | | | 9 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 050.00 | | | 63 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 207.00 | | | 31 207.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 409 910.00 | 409 910.00 | | 409 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 714 070.00 | 714 070.00 | | 714 070.00 |