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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 704.00 | 745.00 | 7 959.00 | 8 704.00 |
AH Fonds commercial | 1 339 928.00 | | 1 339 928.00 | 1 339 928.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 876.00 | 1 626.00 | 3 250.00 | 4 876.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 496.00 | 988.00 | 4 508.00 | 5 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 299.00 | 14 995.00 | 46 303.00 | 61 299.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 869.00 | | 6 869.00 | 6 869.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 971.00 | 18 354.00 | 1 587 617.00 | 1 605 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 985.00 | | 276 985.00 | 276 985.00 |
BZ Autres créances | 241 508.00 | | 241 508.00 | 241 508.00 |
CF Disponibilités | 313 155.00 | | 313 155.00 | 313 155.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 758.00 | | 24 758.00 | 24 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 856 408.00 | | 856 408.00 | 856 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 380.00 | 18 354.00 | 2 444 026.00 | 2 462 380.00 |
CU Autres participations | 178 798.00 | | 178 798.00 | 178 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 563 880.00 | 1 000.00 | | 563 880.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 273 633.00 | | | 273 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 248 771.00 | 146 429.00 | | 248 771.00 |
DH Report à nouveau | 99 451.00 | 99 451.00 | | 99 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 767.00 | 102 341.00 | | 167 767.00 |
DL TOTAL (I) | 1 353 603.00 | 349 322.00 | | 1 353 603.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 955.00 | 370 342.00 | | 560 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 880.00 | 55 289.00 | | 57 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 431.00 | 240 191.00 | | 258 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 715.00 | 18 732.00 | | 85 715.00 |
EA Autres dettes | 127 439.00 | 29 513.00 | | 127 439.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 090 422.00 | 714 069.00 | | 1 090 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 444 026.00 | 1 063 392.00 | | 2 444 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 642 917.00 | 714 069.00 | | 642 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 996 930.00 | 151 057.00 | 1 147 988.00 | 996 930.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 996 930.00 | 151 057.00 | 1 147 988.00 | 996 930.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 595.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 162 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 683.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 890 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 487.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 487.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 038.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 026.00 | | | 1 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -24 642.00 | | | -24 642.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | -23 615.00 | | | -23 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 664.00 | | | 15 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 279.00 | | | -39 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 992.00 | 35 219.00 | | 52 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 985.00 | 835 032.00 | | 1 138 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 971 218.00 | 732 690.00 | | 971 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 767.00 | 102 341.00 | | 167 767.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 322.00 | | | 11 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 534 701.00 | | 984 173.00 | 534 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 98 570.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 874.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 353 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 795.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 481 000.00 | | 872 509.00 | 481 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 923.00 | | 33 872.00 | 32 923.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 778.00 | | 77 792.00 | 20 778.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 217.00 | 14 137.00 | | 4 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 371.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 11 766.00 | | 4 217.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 595.00 | | 14 595.00 | 14 595.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 595.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 432.00 | 258 432.00 | | 258 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 800.00 | 29 800.00 | | 29 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 614.00 | 37 614.00 | | 37 614.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 411.00 | 12 411.00 | | 12 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 439.00 | 127 439.00 | | 127 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 870.00 | 6 870.00 | | 6 870.00 |
UX Autres créances clients | 276 986.00 | 276 986.00 | | 276 986.00 |
VB T. V. A. | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VC Groupe et associés | 124 241.00 | 124 241.00 | | 124 241.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 554 269.00 | 106 764.00 | 376 422.00 | 554 269.00 |
VI Groupe et associés | 57 881.00 | 57 881.00 | | 57 881.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 267 000.00 | | | 267 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 637.00 | | | 82 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 715.00 | 5 715.00 | | 5 715.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 890.00 | 5 890.00 | | 5 890.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 111 353.00 | 111 353.00 | | 111 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 123.00 | 550 123.00 | | 550 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 084 149.00 | 636 644.00 | 376 422.00 | 1 084 149.00 |