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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 56 458.00 | 44 108.00 | 12 350.00 | 56 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 015.00 | 58 648.00 | 6 367.00 | 65 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 206.00 | 87 313.00 | 77 893.00 | 165 206.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 703.00 | 190 219.00 | 185 485.00 | 375 703.00 |
BT Marchandises | 71 315.00 | 3 265.00 | 68 050.00 | 71 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 766.00 | 2 055.00 | 111 711.00 | 113 766.00 |
BZ Autres créances | 10 793.00 | | 10 793.00 | 10 793.00 |
CF Disponibilités | 492.00 | | 492.00 | 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | 6 171.00 | 6 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 536.00 | 5 320.00 | 197 216.00 | 202 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 578 239.00 | 195 539.00 | 382 700.00 | 578 239.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 28 127.00 | | | 28 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216.00 | | | 216.00 |
DL TOTAL (I) | 95 443.00 | | | 95 443.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 154.00 | | | 104 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 420.00 | | | 56 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | | | 73 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 066.00 | | | 41 066.00 |
EA Autres dettes | 5 405.00 | | | 5 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 257.00 | | | 287 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 700.00 | | | 382 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 529.00 | | | 224 529.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 39 381.00 | | | 39 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 628 398.00 | | 628 398.00 | 628 398.00 |
FG Production vendue services | 224 319.00 | | 224 319.00 | 224 319.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 852 718.00 | | 852 718.00 | 852 718.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 303.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 862 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 484 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 14 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 122 103.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 966.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 024.00 | |
GE Autres charges | | | 1 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 775.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 503.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 503.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -729.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 055.00 | | | 2 055.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 945.00 | | | 945.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 865 885.00 | | | 865 885.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 865 669.00 | | | 865 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216.00 | | | 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 405.00 | 13 708.00 | | 364 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 410.00 | 375 703.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 410.00 | 286 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 380.00 | 13 708.00 | | 275 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 662.00 | 27 966.00 | 2 410.00 | 164 662.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 512.00 | 27 966.00 | 2 410.00 | 164 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 650.00 | 637.00 | 7 013.00 | 7 650.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73 712.00 | 73 712.00 | | 73 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 884.00 | 11 884.00 | | 11 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 500.00 | 6 500.00 | | 6 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 111 300.00 | | | 111 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 132.00 | | | 132.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
VB T. V. A. | 1 175.00 | | | 1 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 090.00 | 54 874.00 | 49 216.00 | 104 090.00 |
VI Groupe et associés | 48 770.00 | 48 770.00 | | 48 770.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 402.00 | | | 50 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 228.00 | | | 6 228.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 518.00 | 9 518.00 | | 9 518.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 564.00 | | | 1 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 171.00 | | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 132 614.00 | 130 729.00 | 1 884.00 | 132 614.00 |
VW T.V.A. | 13 162.00 | 13 162.00 | | 13 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 757.00 | 224 529.00 | 56 229.00 | 280 757.00 |