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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 58 868.00 | 41 976.00 | 16 891.00 | 58 868.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 515.00 | 53 438.00 | 9 076.00 | 62 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 998.00 | 69 098.00 | 84 900.00 | 153 998.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 405.00 | 164 662.00 | 199 743.00 | 364 405.00 |
BN En cours de production de biens | 16 489.00 | | 16 489.00 | 16 489.00 |
BT Marchandises | 86 294.00 | 2 865.00 | 83 430.00 | 86 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 965.00 | 296.00 | 114 669.00 | 114 965.00 |
BZ Autres créances | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 778.00 | | 14 778.00 | 14 778.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 265.00 | 3 161.00 | 235 104.00 | 238 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 602 671.00 | 167 823.00 | 434 847.00 | 602 671.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 17 518.00 | | | 17 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
DL TOTAL (I) | 95 227.00 | | | 95 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 462.00 | | | 131 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 018.00 | | | 41 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 646.00 | | | 24 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 313.00 | | | 103 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 104.00 | | | 60 104.00 |
EA Autres dettes | 1 973.00 | | | 1 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 339 621.00 | | | 339 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 434 847.00 | | | 434 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 924.00 | | | 275 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 716 405.00 | | 716 405.00 | 716 405.00 |
FG Production vendue services | 238 505.00 | | 238 505.00 | 238 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 954 910.00 | | 954 910.00 | 954 910.00 |
FN Production immobilisée | | | 17 035.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 985 240.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 551 911.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 21 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 074.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 750.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 161.00 | |
GE Autres charges | | | 2 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 963 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 192.00 | | | 192.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 167.00 | | | 167.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 167.00 | | | 167.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 828.00 | | | 5 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 661.00 | | | -5 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 407.00 | | | 985 407.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 974 798.00 | | | 974 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 609.00 | | | 10 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 277 614.00 | | 90 591.00 | 277 614.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 800.00 | 364 405.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 800.00 | 275 380.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 589.00 | | 90 591.00 | 188 589.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 712.00 | 18 750.00 | 3 800.00 | 149 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 562.00 | 18 750.00 | 3 800.00 | 149 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 926.00 | 1 150.00 | 3 926.00 | 3 926.00 |
6T Sur comptes clients | 2 827.00 | | 773.00 | 2 827.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 753.00 | 1 150.00 | 4 699.00 | 6 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 753.00 | 1 150.00 | 4 699.00 | 6 753.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 150.00 | 4 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 313.00 | 103 313.00 | | 103 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 236.00 | 18 236.00 | | 18 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 973.00 | 1 973.00 | | 1 973.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
UX Autres créances clients | 114 610.00 | 114 610.00 | | 114 610.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VB T. V. A. | 12 756.00 | 12 756.00 | | 12 756.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | | -150.00 | 150.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 462.00 | 67 916.00 | 54 093.00 | 131 462.00 |
VI Groupe et associés | 41 018.00 | 41 018.00 | | 41 018.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 482.00 | | | 55 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 159.00 | | | 52 159.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 866.00 | 1 866.00 | | 1 866.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 358.00 | 7 358.00 | | 7 358.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 461.00 | 461.00 | | 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 778.00 | 14 778.00 | | 14 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 768.00 | 151 884.00 | 1 884.00 | 153 768.00 |
VW T.V.A. | 19 169.00 | 19 169.00 | | 19 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 339 621.00 | 275 924.00 | 54 243.00 | 339 621.00 |