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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 56 457.00 | 50 505.00 | 5 952.00 | 56 457.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 563.00 | 70 432.00 | 1 130.00 | 71 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 300.00 | 134 159.00 | 30 141.00 | 164 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 042.00 | 255 247.00 | 125 795.00 | 381 042.00 |
BT Marchandises | 85 528.00 | 4 207.00 | 81 321.00 | 85 528.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 834.00 | | 834.00 | 834.00 |
BZ Autres créances | 215 170.00 | 9 043.00 | 206 126.00 | 215 170.00 |
CF Disponibilités | 44 148.00 | | 44 148.00 | 44 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 691.00 | | 11 691.00 | 11 691.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 372.00 | 13 250.00 | 344 121.00 | 357 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 415.00 | 268 498.00 | 469 917.00 | 738 415.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 7 741.00 | 11 142.00 | | 7 741.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 722.00 | -3 400.00 | | 54 722.00 |
DL TOTAL (I) | 129 563.00 | 74 841.00 | | 129 563.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 920.00 | 128 748.00 | | 106 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 238.00 | 33 997.00 | | 48 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 085.00 | 136 343.00 | | 115 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 256.00 | 59 582.00 | | 66 256.00 |
EA Autres dettes | 3 852.00 | 2 149.00 | | 3 852.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 353.00 | 360 821.00 | | 340 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 917.00 | 435 663.00 | | 469 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 382 648.00 | | | 382 648.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 606.00 | 381 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 606.00 | 292 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 928.00 | | | 293 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 167.00 | 13 387.00 | 1 306.00 | 243 167.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 243 017.00 | 13 387.00 | 1 306.00 | 243 017.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
6T Sur comptes clients | 347.00 | 8 697.00 | 9 043.00 | 347.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 347.00 | 12 904.00 | 13 251.00 | 347.00 |
7C TOTAL GENERAL | 347.00 | 12 904.00 | 13 251.00 | 347.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 904.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 085.00 | 115 085.00 | | 115 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 263.00 | 10 263.00 | | 10 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 180 701.00 | 180 701.00 | | 180 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 852.00 | 10 852.00 | | 10 852.00 |
VB T. V. A. | 21 269.00 | 21 269.00 | | 21 269.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 106 767.00 | 41 370.00 | 65 397.00 | 106 767.00 |
VI Groupe et associés | 48 239.00 | 48 239.00 | | 48 239.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 434.00 | | | 29 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 749.00 | | | 50 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 276.00 | 227 696.00 | 580.00 | 228 276.00 |
VW T.V.A. | 27 081.00 | 27 081.00 | | 27 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 353.00 | 274 956.00 | 65 397.00 | 340 353.00 |