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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 56 458.00 | 45 493.00 | 10 965.00 | 56 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 75 303.00 | 62 201.00 | 13 102.00 | 75 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 126.00 | 102 831.00 | 55 295.00 | 158 126.00 |
BD Autres titres immobilisés | 962.00 | | 962.00 | 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 608.00 | 210 675.00 | 166 932.00 | 377 608.00 |
BT Marchandises | 97 673.00 | 3 926.00 | 93 747.00 | 97 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 493.00 | 2 827.00 | 147 665.00 | 150 493.00 |
BZ Autres créances | 13 692.00 | | 13 692.00 | 13 692.00 |
CF Disponibilités | 42 059.00 | | 42 059.00 | 42 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | 8 824.00 | 8 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 740.00 | 6 753.00 | 305 986.00 | 312 740.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 347.00 | 217 429.00 | 472 919.00 | 690 347.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 28 343.00 | | | 28 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
DL TOTAL (I) | 111 674.00 | | | 111 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 376.00 | | | 92 376.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 060.00 | | | 20 060.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 432.00 | | | 193 432.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 330.00 | | | 48 330.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 361 244.00 | | | 361 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 919.00 | | | 472 919.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 358.00 | | | 308 358.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 675 542.00 | | 675 542.00 | 675 542.00 |
FG Production vendue services | 231 201.00 | | 231 201.00 | 231 201.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 906 743.00 | | 906 743.00 | 906 743.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 019.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 541.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 918 803.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 560 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 612.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 126 063.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 378.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 699.00 | |
GE Autres charges | | | 5 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 894 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 914.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 914.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 525.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 868.00 | | | 6 868.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 881.00 | | | 8 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 013.00 | | | -2 013.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 281.00 | | | 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 925 671.00 | | | 925 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 909 440.00 | | | 909 440.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 231.00 | | | 16 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 703.00 | | 13 289.00 | 375 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 304.00 | 1 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 384.00 | 377 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 080.00 | 289 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 678.00 | | 13 289.00 | 286 678.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 875.00 | | | 2 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 626.00 | 22 378.00 | 5 328.00 | 193 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 476.00 | 22 378.00 | 5 328.00 | 193 476.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 265.00 | 3 926.00 | 3 265.00 | 3 265.00 |
6T Sur comptes clients | 2 055.00 | 773.00 | | 2 055.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 320.00 | 4 699.00 | 3 265.00 | 5 320.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 320.00 | 4 699.00 | 3 265.00 | 5 320.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 699.00 | 3 265.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 432.00 | 193 432.00 | | 193 432.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 774.00 | 13 774.00 | | 13 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 270.00 | 8 270.00 | | 8 270.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 147 269.00 | | | 147 269.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
VB T. V. A. | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 313.00 | 40 927.00 | 51 386.00 | 92 313.00 |
VI Groupe et associés | 15 173.00 | 15 173.00 | | 15 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 377.00 | | | 50 377.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 891.00 | | | 18 891.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 097.00 | | | 6 097.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 782.00 | | | 1 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 141.00 | | | 1 141.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 588.00 | 173 008.00 | 580.00 | 173 588.00 |
VW T.V.A. | 24 965.00 | 24 965.00 | | 24 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 744.00 | 308 358.00 | 51 386.00 | 359 744.00 |