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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AP Constructions | 56 458.00 | 47 999.00 | 8 458.00 | 56 458.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 563.00 | 65 783.00 | 5 780.00 | 71 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 707.00 | 129 756.00 | 39 951.00 | 169 707.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 448.00 | 243 688.00 | 142 760.00 | 386 448.00 |
BN En cours de production de biens | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
BT Marchandises | 104 278.00 | 1 150.00 | 103 128.00 | 104 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 162 796.00 | 1 175.00 | 161 621.00 | 162 796.00 |
BZ Autres créances | 30 926.00 | | 30 926.00 | 30 926.00 |
CF Disponibilités | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 832.00 | | 10 832.00 | 10 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 124.00 | 2 325.00 | 314 798.00 | 317 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 572.00 | 246 013.00 | 457 559.00 | 703 572.00 |
CU Autres participations | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 27 563.00 | | | 27 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 421.00 | | | -16 421.00 |
DL TOTAL (I) | 78 243.00 | | | 78 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 113 998.00 | | | 113 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 545.00 | | | 32 545.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 098.00 | | | 121 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 797.00 | | | 84 797.00 |
EA Autres dettes | 25 379.00 | | | 25 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 316.00 | | | 379 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 457 559.00 | | | 457 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 353 096.00 | | | 353 096.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 46 994.00 | | | 46 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 370 419.00 | | 19 718.00 | 370 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 571.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 688.00 | 386 449.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 688.00 | 297 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 150.00 | | | 86 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 698.00 | | 19 718.00 | 281 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 403.00 | 24 101.00 | 2 816.00 | 222 403.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 150.00 | | | 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 253.00 | 24 101.00 | 2 816.00 | 222 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 098.00 | 121 098.00 | | 121 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 695.00 | 19 695.00 | | 19 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 423.00 | 12 423.00 | | 12 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 879.00 | 26 879.00 | | 26 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
UX Autres créances clients | 161 386.00 | 161 386.00 | | 161 386.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 359.00 | 1 359.00 | | 1 359.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 410.00 | 1 410.00 | | 1 410.00 |
VB T. V. A. | 27 563.00 | 27 563.00 | | 27 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 998.00 | 87 778.00 | 26 220.00 | 113 998.00 |
VI Groupe et associés | 32 545.00 | 32 545.00 | | 32 545.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 33 340.00 | | | 33 340.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 126.00 | | | 61 126.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 114.00 | 4 114.00 | | 4 114.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 832.00 | 10 832.00 | | 10 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 205 134.00 | 204 554.00 | 580.00 | 205 134.00 |
VW T.V.A. | 48 565.00 | 48 565.00 | | 48 565.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 316.00 | 353 096.00 | 26 220.00 | 379 316.00 |